国投创益产业基金管理有限公司45%股权转让_项目分析报告_塔米狗.docx

国投创益产业基金管理有限公司45%股权转让 项目投资亮点与建议 国投创益产业基金管理有限公司成立于2013年12月27日，为国投全资企业，现受托管理欠发达地区产业发展基金、中央企业乡村产业投资基金、大同贫困地区产业能源发展基金、安康贫困地区科技产业发展基金、创益盛屯新能源产业投资基金、影响力产业基金、影响力种业基金、影响力新能源产业基金，规模445.25亿元。公司为国内管理规模最大的影响力投资机构，致力于通过市场化运作巩固脱贫攻坚成果，服务乡村振兴战略。 欠发达地区产业发展基金： 2014年6月，经国务院批准，由财政部、中国烟草总公司、国投共同发起设立，基金规模28亿元，是我国第一只具有政府背景、市场化运作、独立运营、自负盈亏的欠发达地区产业发展基金，以股权投资为主要形式，投向贫困地区的种植业、养殖业、农副产品加工业、旅游业、林业、清洁能源、节能环保、现代物流、高新科技、文化创意、健康医疗、资源等产业。 中央企业乡村产业投资基金： 2016年10月17日，根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，经国务院批准，由国务院国资委牵头、财政部参与发起，有关中央企业共同出资设立。目前，由96家中央企业参与出资，募集资金314.05亿元。主要投资于欠发达地区资源开发利用、产业园区建设、新型城镇化发展等，优先支持吸纳就业人数多、带动力强、脱贫效果好的项目，重点支持贫困人口多、贫困发生率高的省区、革命老区、少数民族地区和边疆地区。 大同贫困地区产业能源发展基金： 2019年7月1日，由央企扶贫基金、太行产业投资基金、大同市引导基金及大同市所辖7县的国有企业等共同出资发起设立，基金规模3.2亿元；是中央、省、市、县四级单位合作的一次有益探索，基金一方面致力于通过移植式搬迁将成熟的产业实体引入大同贫困地区，另一方面致力于通过赋能式管理培育大同当地产业雏形做大做强。 安康贫困地区科技产业发展基金： 2020年4月15日，由国投创益、陕西省科控集团、安康市人民政府共同发起，基金规模2亿元，主要投向符合安康市主导产业发展方向、具有较高科技含量和成长性、扶贫效益显著的企业或项目。 厦门创益盛屯新能源产业投资基金： 2021年8月4日，由国投创益、央企乡村投资基金、盛屯集团共同发展设立，基金规模30亿元，是国投创益与产业方共同合作，共同布局产业上下游的首次尝试，主要投向新能源汽车产业链的优质企业，包括上游金属资源、锂电材料、中游电池、电机、电控、其他零部件等，基金将与产业方一起为实现乡村振兴战略服务。 影响力产业基金： 2021年9月30日，由国投创益、央企乡村投资基金、光大永明保险共同发起设立，基金规模23亿元，是国投创益首次和保险资金合作，致力于影响力投资，主要投向高新技术、高端制造、新材料、能源环保、企业服务、大健康和大消费相关行业。 影响力种业产业基金： 2021年9月22日，由国投创益、央企乡村产业投资基金、现代种业发展基金、国投泰康信托、光大永明人寿保险等共同发起设立，国投创益担任基金管理人。基金规模30亿，按照ESG投资理念，专注于农业科技领域，主要投资于先正达科创板战略配售，助力农业现代化转型及种业振兴。 影响力新能源产业基金： 2021年10月20日，由央企乡村产业投资基金、贫困地区产业发展基金、国投创益共同发起设立，国投创益担任基金管理人。基金总规模15亿元，按照ESG投资理念，专注于新能源领域，助力碳达峰碳中和，推进低碳绿色发展。 转让标的与标的企业基本情况 项目名称与交易形式 国投创益产业基金管理有限公司45%股权转让 标的企业基本信息 标的企业名称 国投创益产业基金管理有限公司 转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核； 2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险； 4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务； 6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容