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2022-10-07 发布于上海
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项目资金、财务运作和保证措施.docx

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项目资金、财务运作和保证措施 1.8.1流动资金及预备金的筹措（1）本工程中标后，我公司将按照工程规模，注入资金到项目部作为预备金，确保工程的顺利实施。（2）由于我公司信誉较好，可向银行或其它金融机构的借款。（3）其它经财政部门批准的各种形式的筹资和集资。 1.8.2资金管理（1）严格实行项目资金的封闭管理，项目部不得已任何理由从抽调资金回总公司。项目部只有在保证充分满足工程建设资金需求并且获利的情况下才能向总公司上交利润。（2）对项目部的资金实行预算管理，项目部按照工程施工的实际需要做好资金计划，提高资金的使用效率，杜绝工程建设资金的体外循环。（3）对于合理的、项目建设必须的大型