计划财务部2009年下半年工作计划.ppt

2009年下半年工作计划 一、继续做好日常财务服务和财务核算，为企业运转提 供财务保证； 二、遵守法律法规，做好税收工作； 三、加强预算管理，履行资产监督管理职责，做好经济 分析，促进增收降本； 四、执行好内部管理报表的编制制度和台帐制度，收集 追踪有用数据，提供优质信息； 五、继续做好政府各类基金的财务工作。 2009年下半年工作计划 六、资金的管理和使用 ； 七、做好劳动工资工作； 八、与部门条线上下和横向沟通联系；与政府相关 部门的联系和沟通 ； 九、做好各类统计工作 ； 十、工会财务工作； 十一、完成领导交办的其他工作。 做好09年创业中心预算和内部核算单位预算的补充调整修改工作； 实施对创业中心预算完成情况监管； 增加实施交流中心、培训中心的预算完成情况监管工作，按时向各部门反馈预算执行的信息； 每月分析数据，及时纵向汇报，横向沟通。季度作经济活动分析报告； 做好成本费用开支的审核，严格把关； 做好年度资产清盘的监督工作。 创业中心预算执行情况表、创业中心部门预算执行情况表； 培训中心内部核算单位预算执行情况表； 围绕中心考核工作，进一步细化培训中心、交流中心预算项目和数据； 积极探索和尝试预算管理绩效考核方面的财务工作 正确及时编制好各类收入台帐：免税收入台帐、科技楼租金收入台帐；822号大学生创业基地租金、履约金台帐； 正确及时编制好相关费用台帐：车辆费用台帐、电话费台帐； 正确及时编制培训中心内部核算条块经营台帐。 做好08年度大张江资金项目收尾的财务工作； 09年大张江资金申报中的财务工作。 以规避风险为前提，继续对创业中心、交流中心、管理公司、投资公司短期闲散资金进行理财，增加资金收益 及时准确做好月工资奖金的造册和发放； 做好员工2009年度公积金金的调整工作，计算好代扣代交金额 ； 及时准确计算交纳各项社保金；及时办理员工社保金转入转出 ； 及时正确的做好2009年各类工资、劳务费数据的台帐编制 。 保持和畅通同总部计财处的沟通和联系 ； 保持和畅通同创业中心业务部门尤其是招商部门的沟通 。 服务业统计表月报 软件业统计季报 服务业企业普查表 企业能源统计季表 工会年终结帐 09年决算 2009年上半年预算执行情况 2009年上半年重点工作完成情况 一、做好日常财务服务和财务核算，为企业运转提 供财务保证 二、正确及时完成年终决算及审计财务工作 三、准确按期进行税收计缴工作 四、执行预算管理工作 五、完成董事会文件撰写与报告 六、建立和执行台帐制度，归集积累有效数据 2009年上半年重点工作完成情况 七、做好政府各类基金的财务工作 八、规避风险，盘活资金，增加盈利 九、同上级和横向部门的沟通协调 十、劳动工资工作 十一、做好各类统计工作 十二、工会财务工作 在继续执行创业中心内部管理报表制度基础上，09年新增培训中心、交流中心预算执行情况表 创业中心 管理公司 投资公司 交流中心 培训中心 月税款申报工作：正确计算、及时申报和缴纳各类税款（五公司）； 完成核算企业的网上申报版本的升级工作； 圆满完成核算企业2008年度的所得税清算工作； 联系税务机关对创业中心09年度孵化器的三免（流转税、房产税、土地使用税）政策的落实，09年备案减免税登记通知书已下达。 完成09年度创业中心一、二级预算编制，完成培训中心、交流中心09年度预算编制； 实行预算执行情况监管； 制定预算管理规章制度，提升中心科学管理水平； 利用电算化功能，将董事会通过的预算数据融入K3，为预算管理的进一步强化奠定基础； 每月按时向领导和各部门反馈预算执行情况，做到及时汇报和有效沟通 。 完成2008年创业中心财务决算撰写和报告； 完成2009年创业中心财务预算撰写和报告； 完成2008年和2009年创业中心工资总额预算决算撰写； 2009年创业中心利润分配方案撰写； 完成交流中心08年决算、09年预算的撰写和报告 。 正确及时编制好免税收入台帐 正确及时编制好相关费用成本台帐 正确及时编制好科技楼5-8层租金收入台帐 正确及时编制大学生园租金、履约金台帐 正确及时编制培训中心内部考核台帐和交流中心收入成本明细台帐 制订政府基金使用管理制度，进一步规范使用、加强监管、防范风险； 大张江资金：项目内容实施和验收过程中的财务工作；设立好相关帐户，为清晰核算奠定基础。 商务部上海基地款：设立核算代垫产权转移中心（商务部上海基地）建设款的系统，做好审核、核算及形成资产管理的监督工作； 盘点、梳理、归