IBM ERP实施-总账模块业务方案和用户操作手册手册.doc

美的ERP升级优化项目 总账用户手册 作者: 贺湘 创建日期: January 3, 2006 最后更新: September 25, 2010 文档控制号: Document Ref. Number 版本: V1.0 Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools-Options…View and checking the Bookmarks option in the Show region. 审批: IBM项目经理 美的项目经理 To add additional approval lines, press [Tab] from the last cell in the table above. You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute. To add additional approval lines, press [Tab] from the last cell in the table above. You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute. Copy Number _____ 文档控制 变更记录 1 日期 作者 版本 变更索引 2006-1-3 贺湘 1.0 No Previous Document 审阅 姓名 职务 分发 份数. 姓名 职位 注意： 如果你接到本文档的电子拷贝并打印出来，为了文档控制，请将你的名字写在封面的相应位置。 如果你接到本文档的硬拷贝，为了文档控制，请将你的名字写在封面的相应位置。 目录 文档控制 2 介绍 5 目的 5 适用范围 5 主要内容 5 文档依据 5 会计科目维护流程 6 工作程序 6 流程图和流程说明 6 操作指南 7 凭证处理流程 13 工作程序 13 流程图和流程说明 13 总账凭证处理子流程 16 工作程序 16 流程图和流程说明 16 操作指南 17 凭证更改流程 29 工作程序 29 流程图和流程说明 29 操作指南 30 内部往来流程 33 工作程序 33 流程图和流程说明 33 操作指南 34 外币重估流程 40 工作程序 40 流程图和流程说明 40 操作指南 41 月末结账流程 45 工作程序 45 流程图和流程说明 46 操作指南 47 报表合并流程 55 工作程序 55 流程图和流程说明 55 操作指南 57 过渡期间报表合并流程 61 工作程序 61 流程图和流程说明 61 科目余额在线查询 62 介绍及操作指南 62 FSG报表定义 67 介绍及操作指南 67 标准和客户化报表索引 73 介绍及报表列表 73 未结事项与已结事项 74 未结事项 74 己结事项 74 To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press [F9]. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertInde