老校区改造项目立项申报建议书.doc

 第一章 1.1 项目名称及背景 1.1.1 项目名称 XXX小区建设项目 1.1.2 项目1.1.3 项目1.2 项目 1.3 项目分析研究项目的、项目建设 3、确定项目的建设 4.1 建设总工期 建设期2年，从2013年5月——2015年5月 4.2 各开发期工期安排 项目计划于2013年5月实施，至2015年5月完成。 1．2013年5月进行项目的前期准备工作，包括市场调研、方案论证以及可行性研究报告的编制等。 2．2013年5月，本项目的施工图设计。 3．2014年1月，可以进行土建施工。 4．2015年2月，可以将主体完工。 5．2015年4月，可以竣工验收。 6．2015年5月以后，交付使用。 项目正式交付使用：条件为工程经验收达到设计要求；建设楼质量合格；做完竣工决算且经过审计认可；办理完交付使用的其他必备手续。在满足上述要求后，正式交付使用。项目建设单位应尽快落实项目前期准备阶段的各项工作，根据计划安排和资金到位情况，综合考虑人、财、物等各方面因素及变动的可能性，科学合理地安排项目实施各环节的实施进度，努力缩短建设工期，合理使用资金，控制建设成本，促进项目早日完成，更好发挥项目预期效益。 4.2.1 实施准备 1．正式组建筹建班子，落实内部分工。 2．多方考察，对拟建项目进行方案论证。 3．按签署合同的进度要求，抓紧办理前期准备工作。 4．落实资金。 5．项目开工。 6．对施工单位、监理单位进行招标并定标。 4.2.2 施工图纸设计预计进度 因本项目涉及的主要建筑物多，从规划到单体以及景观等，所以设计阶段要多方面论证筛选，并提出具体的施工图设计方案。 4.2.3 施工准备及施工进度 施工准备工作主要是场地清理，并联系施工用电、用水等设施。施工单位根据设计单位提供的资料抓紧备料，准备施工。 土建工程计划于2015年2月初完成。 4.2.4 项目建筑工程、安装工程、试运行等工作的进度 本工程设备在2015年4月全部建筑工程、安装工程验收完毕。2015年5月初交付使用。 4.3 组织机构 项目投资估算 5.1 项目开发投资费用估算 类 别 名 称 费用概况 金额（万元） 土地费用 土地使用费 通过市场调查，区域内综合用地市场成交价约300万元/亩。本项目总用地面积为50000平方米，即75亩，土地费用为22500万元。  22500 土地出让金 拆迁安置补偿金 前期工程费 可行性研究报告编制费 初步按100元/㎡估算，计算前期工程费为130000㎡×100元/㎡=1300万元 1300 规划设计费 工程勘测费 临时设施费 招投标代理费 招标代理费 场地内三通一平 项目报建费 城市基础设施配套费 通过区域内同类项目报建费市场比较估算本项目报建费为70元/㎡。130000㎡×100元/㎡ = 1300万元 1300 工程质量监督费 劳保统筹基金 工程定额测定费 新型墙体材料专项基金 散装水泥专项基金 建筑工程费 直接费 通过对区域内同类项目进行比较，结合常熟市建设项目建筑安装费标准，确定本项目建筑安装费按2300元/㎡计算，130000㎡×2300元/㎡ = 29900万元 29900 间接费 小区公用配套设施费 小区内上下水、电、管道工程 包括小区内上下水、电、管道工程，景观绿化及道路工程两部分组成。参照常熟市类似工程的实际造价以及本项目的实际情况，经分析比较按200元/㎡估算，130000㎡×200元/㎡ = 2600万元 2600 景观绿化、道路工程 前期物业管理服务费 项目其它费用 监理费 参照常熟市类似工程实际投资，初步按800元/㎡估算，130000㎡×800元/㎡ = 10400万元 10400 管理费 销售费用 财务费 不可预见费 住宅装饰装修及配套设施费 装饰装修费 通过对同类项目进行比较，结合常熟市建设项目装饰装修费标准，确定本项目装饰装修及配套设施费投资额约130000m2×2000元/㎡=26000万元 26000 配套设施费 合计 94000 年份 0 1 2 3 4 投资与开发成本 30000 32000 32000 销售收入 84000 84500 净现金流量 -30000 -32000 -32000 84000 84500 7.2 利润率 12万平方出售价格：12万*1.3万=15.6亿 1万平方地下车库出售：单个车位加道路占用按16平方，一个车位20万，车位卖总价1.25亿 增值税 （1.25+15.6）*20%=3.37 利润 1.25+15.6