XX大酒店财务部岗位职责及操作规范.doc

财 务 部 岗位职责及操作规范 财务部岗位职责及操作规范 酒店内部财务管理制度…………….…………………….3 预算管理…………………………………………………..10 固定资产管理制度………………………………………..20 财务部岗位职责……………………………………………23 经理岗位职责………………………………………….24 会计主管岗位职责…………………………………….26 出纳员岗位职责……………………………………….27 餐饮成本核算员岗位职责…………………………….29 收银主管岗位职责…………………………………….30 应收帐款核算员……………………………………….31 总台收银领班岗位职责……………………………….32 总台收银员岗位职责………………………………….33 餐厅收银领班岗位职责……………….………………34 餐厅收银员岗位职责………………….………….35 收益审计核算员岗位职责…………….………….36 夜间核算员岗位职责………………………………37 仓管员岗位职责……………………………………38 财务部操作程序及规范…………………………………..39 1、申请用款及报销程序………………………………….40 2、总台收银岗位操作程序……………………………….42 3、总台收银岗位操作流程……………………………….46 4、餐饮收银岗位操作程序……………………………….47 5、餐饮收银岗位操作流程……………………………….49 6、餐饮成本核算操作流程……………………………….50 7、财务预算编制程序…………………………………….51 财务部管理制度及规定…………………………………..52 备用金、现金及支票使用管理规定…….…………..53 公文及合同管理规定…………………….……………55 帐单使用管理制度…………………………………….56 固定资产管理规定………………….…………………57 会计核算的管理…………………….…………………58 物料用品、食品原材料、商品使用管理规定…….…60 餐饮成本核算规定…………………………….………61 财产清查盘点规定………………………….…………62 内部牵制制度……………………………….…………63 差旅费管理制度……………………………………64 发票、收据及印章使用的管理规定………………66 外汇管理暂行规定………………………………..67 保险箱管理规定…………………………………..68 废旧物品回收处理规定…………………………..69 会计档案管理规定………………………………..70 财务部各类表单…………………………………………..71 金鑫大酒店部门请购单……………………………...72 金鑫大酒店物品验收记录单…………….…………..73 金鑫大酒店馆领料单………………………………...74 金鑫大酒店部门间物品调拔单……………………….75 金鑫大酒店内部借用单……………………………….76 金鑫大酒店部门物品报损表………………………….77 金鑫大酒店盘存表…………………………………….78 吧台商品成本控制明细日报表……………………….79 金鑫大酒店内部财务管理制度 为适应社会主义市场经济体制的客观要求，加强企业管理，建立现代企业管理制度，根据《会计法》和《企业财务通则》及行业财务制度的规定，结合本酒店经营特点和股份制企业内部管理的需要，制订本酒店财务管理制度及办法。 酒店应加强经营管理，努力降低成本、费用，提高资金使用效率，确保酒店资产的保值增值。 财　务　管　理　体　制 酒店实行董事会领导下的总经理负责制，总经理全面负责酒店的日常生产经营业务。酒店设置财务经理之职，财务经理由总经理授权负责公司财务管理。 一、酒店财务管理机构设置 金鑫大酒店财务部组织机构图