公司费用开支管理办法.doc

公司费用开支管理办法 　　第一章　总则 　　第一条　为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。 　　第二章　费用开支计划 　　第二条　公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。 　　第三条　公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。 　　第四条　公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。 　　第三章　审批权限及程序 　　第五条　凡公司费用开支计划内审批程序为： 　　1.费用当事人申请； 　　2.部门经理审查确认； 　　3.财务部门审核； 　　4.授权分管副总或总经理审批。 　　第六条　凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。 　　第四章　行政费用管理 　　第七条　办公用品及低值易耗品采购报销手续： 　　1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。 　　2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买： 　　（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准； 　　（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。 　　购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入账报销。 　　3.原则上不报销办公用品之装卸费用。 　　第八条　车辆使用费报销： 　　1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。 　　2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。 　　3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。 　　4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。 　　5.车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。 　　6.驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。 　　第九条　交通费报销： 　　1.交通补贴见公司补贴津贴标准。 　　2.交通补贴在员工工资中发放。 　　3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。 　　4.员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。 　　第十条　应酬招待开支报销： 　　1.根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。 　　2.应酬应事先申请并得到批准。 　　3.原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。 　　4.应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。 　　第五章　内部收费管理 　　第十一条　公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。 　　第十二条　内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。并列入目标计划管理考核和成本效益范围。 　　第六章　附则 　　第十三条　本办法由财务部解释、补充，经总经理办公会议批准颁行。 ? 一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩 序。 二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅 通，严防各种灾害事故的发生。 三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。 四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。 11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。 12、服从领导安排，完成领导交办任务。 ? ? ? ?5、积极扑救。火警初起阶段，要全力自救。防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。 6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。 ? ? 九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。 ? ? ? 保安员值班操作及要求 ? 一、交接岗 1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。 2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需 面汇报。检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。 二、执勤 1、7:50 — 8:10、13：50 —