批量支付工具操作手册.doc

批量支付工具操作手册 1、批量支付工具 1.1批量支付 1、新增批量支付信息 录入或选择付款人名称 录入或选择付款人账号，账号必须是青岛银行账号，必须符合账号规则。 录入或选择收款人名称 录入或选择收款人账号，如果是从收款人名册中选择，则系统自动带出省份、城市、收款银行、收款开户行信息。注意：如果收款人是青岛银行，系统不支持收款人卡号，只支持账号。 选择“是否本行账号？”，如果是，无需录入省份、城市、收款银行、收款开户行信息。 选择“省份”。 选择或录入城市，如果录入错误，系统提示错误。 选择或录入收款银行，如果录入错误，系统提示错误。 选择或录入收款开户行。注意：如果是录入的数据，请点击“查找”按钮以便找到正确的收款开户行。 录入金额，系统支持精确分。 录入支付方式。“加急”表示及时到账，“非加急”一般两个工作日到账。 点击“增加”按钮则增加该条信息。 注意：对于收款帐户开户行非常明确的情况下，可以不填写省份、城市、收款银行，直接录入收款开户行，点击“查找”按钮即可，如果系统能找到该开户行则自动填写相关信息，如果找不到系统提示“是否转入上级开户行”或者提示补充其他信息重新“查找”。 2、修改批量支付信息 在左侧选择一条记录，在右侧进行修改，修改完成后点击“修改”按钮。 3、删除批量支付信息 在左侧选择一条记录，点击“删除”按钮删除该条记录。 4、保存文件 点击“保存”按钮，如果不是导入的文件，选择路径，进行保存。对于新的付款人信息，收款人信息，系统提示是否自动保存。 5、导入文件 （1）导入青岛银行文件。系统支持增量式导入或覆盖式导入。 （2）导入工商银行文件。系统自动校验工商银行文件的收款人行名信息是否正确，如果不正确，显示为红色，选择不正确的记录，在右侧修改信息，可以直接点击“查找”按钮，查找正确的行名，修改后点击“修改”，保存文件信息。 1.2代发工资 录入收款人名称，收款人账号/卡号，支付日期，金额，点击“增加”按钮。 保存时系统生成两个文件，一个是代发工资文件，另一个是校验文件。上传网上银行时，两个都需要上传。 4