岗前培训课程——第五课：财务基础知识.ppt

商务人员与财务工作衔接的相关流程 主要内容 一.商务人员签单收款前的准备工作 二.商务人员收款与交款 三.商务人员交款后内部流程 一、商务人员签单收款前的准备工作  1、对签单意愿比较强的意向客户 在公司内部CRM系统中保A (自己操作) 2、准备合同 (合同管理员) 合同种类：百度推广，百度其他，网站建设（赠送网站合同） 3、准备收款收据或发票。(合同管理员) 二、商务人员签单后收款与交款 客户付款方式通常有以下几种： （1）现金、 （2）支票、 （3）网上银行划账 （4）电汇等。 注意事项:采取支票、对公账户网上 银行 ,电汇都会涉及到公司收款账号。 （商务人员应该随身携带公司收款账号） 一、出外收款,携带公司所有的账号. (公司目前有对公的账号和网上打款的个人账号)。 二、对公账号查询网址. 公司帐户信息 收到客户交付的现金 注意辨认钱币的真伪. 1.检查支票填写是否规范 支票种类： 现金支票 转账支票 数字大小写规范 小写：1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 大写：壹、贰、叁、肆、伍、 陆、柒、捌、玖、拾、 佰、仟、万、亿、 圆（元）、角、分、零、整（正） 数字中出现0时，大写的要求零。连续两个时可写一个，0出现在元位时，可写可不写。 支票日期的特殊要求 月为1、2，日为1－9和10、20、30的，还应在大写的前边加零. 例: 1月8日－支票日期： 零壹月零捌日 支票日期的特殊要求 月为10 、 11、12，日为11－19的应在大写前边加壹. 例:10月16日－支票日期： 壹拾月壹拾陆日 支票进账（倒进账） 支票进账--- 倒进账---- 倒进账到账时间比顺进账短 商务人员交款 1.公司业务内部流程表-公司审核流转(样表) （合同管理员） 2.所收款项（现金、支票、进帐单或银行回单） 3.上述两项一同交财务出纳处。 客户付款方式与发票对应关系： 一、现金 由公司决定公司发票或是百度发票 二、支票及网上对公付款 只能开公司发票 三、网上个人银行: 只能开百度发票 到帐时间 对公账号收款通过银行收账，到账时间滞后。 现金和网上付款的个人账号即时到账。 三、商务人员交款后的业务流程 流 程 图 附录: (共6条) 1.合同-具有法律效应. 2.收据或发票-具有法律效应. 3.公司业务内部流程表-公司审核流转. 4.客户信息表-内部流转. 5.域名注册提交及网站信息备案表-公司审核流转. 6.网站制作单-内部流转. 注意： 所有流程表必须交接给专人(合同管 理员)不得自己走流程. 谢谢各位，祝工作愉快！ * * 商务人员签单收款前的准备工作 客户付款方式 客户付款方式 公司帐户信息 支付方式：信用合作联社开户行：孝感市孝南区农村信用合作联社全称：孝感百捷网络服务有限公司账号：2002 0626 2410 021?支付方式：建设银行账号：4367 4227 2022 0130 944户名：王健开户行：建设银行孝感市航天花园分理处支付方式：工商银行账号：6222 0218 1200 1846 192户名：王健开户行：工商银行孝感城东支行营业室支付方式：农业银行账号：6228 4816 1098 9585 711户名：王健开户行：孝感市农行066支行 收款注意事项 收到客户交付的支票 ⒈检查支票填写规范 ⒉支票进账 收款注意事项 现金支票-正面 二者必须一致,同为客户公司全称 现金支票-背面 必须为客户公司全称 转帐支票-正面 转帐支票-背面 转帐支票-背面 转帐支票-背面 银行进账单(第1联) 公司信息 银行进账单(第2、3联) 发票相关知识 现金 支票 进帐单 提交表 及附件 （出纳） 降E 记业绩 审核完备的合同、规范的流程表 (网页制作单、空间域名备案表) （合同管理员） 审核并登记 系统 保 A 合同签署 领取流程表 （合同管理员） 签好的合同 完整的流程表 （大区经理 副总经理） 取回提前申请 过发票的流程表 （会计处） 涉及网站建设 （昌总） 合同 （合同管理员） 收