仁和会计金蝶上案例第二版..doc

仁和会计金蝶上机案例 新建一个账套文件，存放在D盘/考生文件夹 一、新建账套 设置企业相关信息：1、账套号（系统默认）2、账套名称与企业名称相同：天战电子有限责任公司 二、基础设置 （一）系统参数设置 1、记账本位币：人民币 2、会计期间界定为“自然月份” 3、账套启用时间：2010年1月（出纳和业务期间也一致） 4、在系统参数的财务参数中，勾选”启用往来业务核销”、”凭证过账前必须审核”（2项参数） （二）会计科目设置 引入科目模板：”新会计准则科目”下的全部会计科目 在“系统参数”的“财务参数”中，设置”本年利润科目”:4103，”利润分配科目”：4104 （三）新增外币设置 币别名称：澳元、币别代码：MOP、汇率为：0.80、折算方式:原币*汇率 本位币、小数位:2、固定汇率 凭证字设置 凭证分类 限制类型 限制科目 收 借方必有 1001,1002 付 贷方必有 1001,1002 转 凭证必无 1001,1002 操作：新增凭证字“收”并设为默认的凭证字。 （五）计量单位设置 计量单位组 编码 单位 光盘数量组 001 张 复印纸数量组 002 包 运输工具数量组 003 辆 电子设备数量组 004 台 （六）企业内部基本资料 1、在”辅助资料”中设置”职员类别” 代 码 名 称 001 企业管理人员 002 生产管理人员 003 生产人员 2、在”核算项目”中增加”部门”档案 代 码 名 称 01 财务部 02 机电部 03 生产部 3、在”核算项目”中增加”职员”档案 代码 姓 名 性别 职员类别 部 门 001 一平 男 企业管理人员 财务部 002 乔加 男 企业管理人员 财务部 003 利加 男 企业管理人员 财务部 004 良马 男 生产管理人员 机电部 005 王伟 男 生产人员 生产部 4、在”核算项目”中增加”客户”资料 代码 名称 信用额度 专属业务员 001 天达电子 座机电话号码 一平 002 赛格网络 座机电话号码 乔加 003 盛泰科技 座机电话号码 乔加 5、在”核算项目”中增加”供应商”资料 代码 名称 信用额度 专属业务员 004 创新集团 座机电话号码 利加 005 群星电子 座机电话号码 良马 006 艾克特电子 1200000 良马 6、在”核算项目”中增加”仓库”资料 代码 名称 仓库类型 001 港口仓 普通仓 7、在”核算项目”中新增”核算项目”,代码:086,名称:品牌 （七）用户管理设置 1、新增用户：一平、乔加、利加、良马 2、新增用户组: 制单员组 3、权限的设置 （1）一平：隶属于”系统管理员组”（拥有本账套所有权限） （2）乔加：基础资料、账务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统 （3）利加: 隶属于”制单员组”,业务单据授权范围为”本组用户” （4）良马:设置”会计科目新增”权限,但不具备”修改会计科目”.”删除会计科目”的权限 （5）将利加由”制单员组”变动到”系统管理员”组中 （八）结算方式设置 代 码 名 称 01 现金支票 02 转账支票 三、企业期初数据 （一）会计科目及期初余额 1、新增明细会计科目及有关科目辅助核算设置 2、科目初始数据录入 科目代码 科目名称 辅助核算说明 方向 期初余额 1001 库存现金 日记账 借 5764.00 1002 银行存款 银行日记账 借 147000.00 1002.01 建行存款 银行日记账 借 139600.00 1002.02 招商银行 银行日记账 借 7400.00 1002.02.01 人民币户 银行日记账 借 5000 1002.02.02 澳元户 银行日记账（核算澳元） 借 澳元:3000.00 1122 应收账款 往来业务核销（客户） 借 11400.00 1123 预付账款 往来业务核销（供应商） 核算所有币别 借 人民币 澳元 2000.00 1221 其他应收款 借 6300.00 1221.01 个人借支 职员核算 借 6300.00 1403 原材料 借 23540.00 1403.01 光盘 数量金额辅助核算，单位组:光盘数量组,单位：张（3500） 借 8750.00 1403.02 复印纸 数量金额辅助核算，单位组:光盘数量组,单位：包（870） 借 14790.00 1411 周转材料 物料核算 1601 固定资产 借 380000.00 1602 累计折旧 贷 72004.00 2202 应付账款 往来业务核销（供应商） 核算所有币别 贷 人民币 12