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银行承兑汇票贴现操作表格
附件1.
票据接收表
送票人 联系电话 打款利率 打款金额 预计打款时间 客户经理 票据接收人 银行经理 查询经理 票据信息 填写票号、金额、起始日期
1、
2、
3、.
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10.
以上票据为我公司（个人）合法持有，我公司以及本人对票据的真实性、合法性负全部之责任，因上述票据引起的所有责任以及损失，由我公司以及本人全部承担。
送票人签字：
日期： 打款信息（由送票人填写或机打） 户名：
开户行：
账号：
大额行号：
请将票据贴现款项合计： 万元（大写）打入上述账户。
送票人签字：
日期 送票人身份证号码（如是第一次合作，需要留存身份证复印件）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 填写说明：此表格由客户填写，连同票据原件以及送票人身份证复印件一并交公司票据接收人员，有公司接收票据人员交客户经理签字后由公司查询人员发出查询并交银行经理验票后，此表格交财务部作为划款凭据和存档。
附件2
票 据 收 条
今收到有 公司申请贴现的票据 张，合计票面金额： 万元，我公司将在 年 月 日 时将贴现款项合计： 万元打入贵公司指定账户。贴现款到贵公司指定账户，此收条自动作废。
贴现款指定账户信息如下
户名： ；
账号： ；
开户行： ；
大额行号： ；
以上填写部分一经涂改，此收条视为无效收条！
杭州新浙投资管理有限公司
二零一一年 月 日
公司收票人（或客户经理）
签字： 贴现票据复印件复印在收条背面，如果超过3张票据，需加盖公司骑缝章。
附件3：（查询专用）
银行承兑汇票查询要素
票号： / 票面金额：
出票日期： 到期日：
出票人：
出票人账号：
付款行全称：
付款行行号：
收款人全称：
收款人账号：
收款人开户行：
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