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业务规则检验 基金管理公司在上报实例文档时，报送系统会对实例文档的数据进行检验，并且给予实时反馈，对进行检验的业务规则如下： 业务规则一： 条件： 全部，通用上下文 验证： 如下元素非空 公告标题（GongGaoMingCheng） 公告送出日期（SongChuRiQi） 基金类型（JiJinLeiBie） 时间属性（ShiJianShuXing） 频度属性（PinDuShuXing） 是否分级/类（ShiFouFen） 基金名称（JiJinMingCheng） 基金简称（JiJinJianCheng） 交易代码（JiJinJiaoYiDaiMa） 基金管理人（JiJinGuanLiRenMingCheng） 基金管理人代码（JiJinGuanLiRenDaiMa） 基金托管人（JiJinTuoGuanRenMingCheng） 基金托管人代码（JiJinTuoGuanRenDaiMa） 业务规则二： 条件： 是否分级/类=否 验证： 不存在分产品的数据 业务规则三： 条件： 基金类型=封闭式，频度属性=每周 or 基金类型=开放式非货币，是否分级/类=否，时间属性=封闭期 验证： 元素 验证条件 基金资产净值 非空 基金份额净值 非空 基金份额累计净值 该元素不存在 每万份基金已实现收益 该元素不存在 7日年化收益率 该元素不存在 下属两级基金的份额参考净值 该元素不存在 下属两级基金的份额累计参考净值 该元素不存在 封闭期/节假日开始日期 该元素不存在 封闭期/节假日结束日期 该元素不存在 估值日期 非空 业务规则四： 条件： 基金类型=开放式非货币，是否分级/类=是，时间属性=封闭期 验证： 元素 验证条件 基金资产净值 非空 基金份额净值 不判断 基金份额累计净值 该元素不存在 每万份基金已实现收益 该元素不存在 7日年化收益率 该元素不存在 下属两级基金的份额参考净值 该元素不存在 下属两级基金的份额累计参考净值 该元素不存在 封闭期/节假日开始日期 该元素不存在 封闭期/节假日结束日期 该元素不存在 下属基金的基金简称 非空 非空 下属基金的交易代码 非空 非空 报告期末下属基金的资产净值 不判断 报告期末下属基金的份额净值 非空 非空 估值日期 非空 业务规则五： 条件： 基金类型=封闭式，是否分级/类=否，时间属性=上市前or封闭期 验证： 元素 验证条件 基金资产净值 不判断 基金份额净值 非空 基金份额累计净值 不判断 每万份基金已实现收益 该元素不存在 7日年化收益率 该元素不存在 下属基金的份额参考净值 该元素不存在 下属基金的份额累计参考净值 该元素不存在 封闭期/节假日开始日期 该元素不存在 封闭期/节假日结束日期 该元素不存在 估值日期 非空 注：有的封闭式基金在满足法规规定的披露要求之外，还要求提高披露频度，但并不完全遵照每周净值披露的业务模板，比如：每日披露份额净值，每周五披露份额净值和资产净值。目前的业务规则也允许这种情况。 业务规则六： 条件： 基金类型=开放式非货币，是否分级/类=否，时间属性=交易日，频度属性=每日 自动验证： 元素 验证条件 基金资产净值 该元素不存在 基金份额净值 非空 基金份额累计净值 非空 每万份基金已实现收益 该元素不存在 7日年化收益率 该元素不存在 下属基金的份额参考净值 该元素不存在 下属基金的份额累计参考净值 该元素不存在 封闭期/节假日开始日期 该元素不存在 封闭期/节假日结束日期 该元素不存在 估值日期 非空 业务规则七： 条件： 基金类型=开放式非货币，是否分级/类为“是”，时间属性为“交易日”，频度属性为“每日” 验证： 元素 验证条件 基金资产净值 该元素不存在 基金份额净值 不判断 基金份额累计净值 不判断 每万份基金已实现收益 该元素不存在 7日年化收益率 该元素不存在 下属基金的份额参考净值 该元素不存在 下属基金的份额累计参考净值 该元素不存在 封闭期/节假日开始日期 该元素不存在 封闭期/节假日结束日期 该元素不存在 下属基金的基金简称 非空 非空 下属基金的交易代码 非空 非空 报告期末下属基金的资产净值 该元素不存在 该元素不存在 报告期末下属基金的份额净值 非空 非空 报告期末下属基金的份额累计净值 非空 非空 估值日期 非空 业务规则八： 条件： 基金类型=开放式非货币，是否分级/类=否，频度属性=最后一日 or 基金类型=封闭式，频度属性=最后一日 验证： 元素 验证条件 基金资产净值 非空 基金份额净值 非空 基金份额累计净值 非空 每万份基金已实现收益 该