2016财务结算报表说明.docVIP

财务结算情况了解 结算流程开始 1由操作员发起结算 由操作员点击机票中的支付记录 按照查询条件，找到需要结算的支付记录，出现如下界面： 注意这个状态为未结算状态（ ） 点击“开始结算”，出现如下界面： （注意：如果电子客票号为未存，那么这个时候是不能进行开始结算的。这时就需要对这个PNR做RTPNR/R的操作，来重新保存。） 成功之后，会生成结算单号。出现如下界面： 注意，此时为结算中状态。 2由操作员通知管理员来进行结算 管理员在接到操作员的通知后登陆，进入机票中的结算查询 按条件查询找到需要结算的结算单，出现如下界面。 注意此时结算单的状态为申请审核（） 选择结算单，点击操作，进行操作，出现如下界面： 由管理员在拥挤栏手动输入佣金比率（注意：如佣金比率为30%，就直接输入3，佣金金额即会自动生成） 佣金比率输入完毕，确认无误后，点击审核按钮，再点击确认按钮。出现如下界面： 注意：此时结算单状态为“等待确认”，由管理员通知操作员佣金已经配好，等待操作员确认。 3由操作员进入机票中的结算查询 按照查询条件找到需要的结算单，出现如下界面： 选择结算单，进行操作，出现如下界面： 可以看到所得到的佣金比率和具体的佣金金额 操作员在确认佣金无误后，点击确认按钮，然后点击确定按钮，出现如下界面： 注意：此时结算单的状态为双方确认，结算单付款状态为未付款 等到票款已经到帐后，由管理员进入结算查询，找到需要的结算单，进行操作，出现如下界面： 点击已付款按钮，再点击确定按钮，出现如下界面： 注意：此时结算单的状态为已付款。 选中该结算单进行操作，出现如下界面： 点击生成报表按钮，出现如下界面： 点击保存按钮，出现如下界面： 注意：该报表的保存格式为pdf格式，点击保存，即得到如下的报表文件 双击该报表文件，可以清楚看到，该报表信息 注意，该pdf格式的报表是不可修改的，增加了报表的透明化和真实性 至此结算流程就完毕了，报表作为财务的一个记录依据。可以看到在这个流程中，都是双方不断交互的过程，直到双方都没有疑问了才可以顺利完成结算流程，而且这些相关代理费都是透明的。对于是谁发起的结算，哪个部门进行结算都有明确的标记。 需要解释的是这里的退废信息，由于系统在上个结算单中留有一些退废的信息，这些退废单就留在这个结算中完成，这里的流程和同航协的结算思路是一样的，退废的钱会在下个账期中进行返还。那么这里的退废信息实际上是上个结算中退废信息的结算。 A B M S平 台 说 明 书