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T6财务业务一体化上机练习
所有操作只需要使用账套主管操作即可
单位信息
1、核算单位名称:北京恢弘机械制造有限公司,简称北京恢弘机械。主营业务是生产并销售机械设备。一般纳税人。
2、2015年12月购买用友T6企业管理软件,并同月启用总账、应付管理、应收管理、工资、固定资产、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块、委外管理、生产制造、成本管理。
3、账套号任选
4、账套启用日期:2016年6月1日。
5、会计期间设置:6月1日—12月31日。
6、公司地址:北京市海淀区海淀区北清路69号;法定代表人:本人姓名;邮政编码:100088;联系电话及传真纳税人登记号:110108200612091。
7、记账本位币代码:RMB;本位币名称:人民币;企业类型:工业;行业性质:小企业会计准则(2015年)。账套主管:本人姓名
8、客户、供应商、存货进行分类管理;
9、进行业务处理时,存货数量、开票单价和件数的小数位均为4;存货单价及换算率的小数位均为4。
10、部门编码方案2-2
供应商分类编码方案2
客户分类编码方案2
存货分类编码方案2
企业基础信息
1、操作人员及其权限:
编号 人员 权限 001 陈晓玄 系统初始设置,初始余额录入,建立物料清单,各模块月末结账。 002 高盛鸣 销售订单,销售发货单管理 003 李小羽 出入库管理 004 陈美美 采购订单,采购到货单管理 005 王以农 生产 006 朱健 审核发票,审核凭证,记账,报表定义 007 张恬恬 填制发票,采购结算,添置凭证,自动分录,记账凭证,账簿查询 008 操作员姓名 账套主管 009 赵飞 工资
2、部门及职员信息:
序号 部门 职员编码 职员名称 职员属性 1 总公司办公室 1001 操作员姓名 法人代表 2 财务部 2001 朱 健 财务主管 2002 张恬恬 制单 3 人力资源部 3001 赵 飞 负责人 4 信息部 4001 陈晓玄 系统管理员 5 销售部 5001 高盛鸣 销售人员 6 组装中心 6001 王以农 生产人员 7 采购部 7001 陈美美 采购人员 8 仓储部 8001 李美美 仓库主管
3、客户资料:
客户分类:
类 别 编 码 类 别 名 称 01 一级客户 02 二级客户 03 零散客户 客户档案:
客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 分管部门 01 北京星际集团 星际 01 销售部 02 飞天公司 飞天 02 销售部
4、供应商资料:
供应商分类:
分类编码 分类名称 01 委外件供应商 02 一次性供应商 供应商档案:
供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属分类码 分管部门名称 0101 北京天成构件厂 北京天成 01 采购部 0102 北京达达制造公司 北京达达 01 采购部 0103 北京精益工具厂 北京精益 02 采购部
5、存货资料:
存货分类:
分类编码 分类名称 01 原材料 02 半成品 03 产成品
6、计量单位资料:
计量单位组:个
单位编码 单位名称 计量单位组编码 计量单位组名称 计量单位组类别 01 套 01 个 无换算 02 个 01 个 无换算
7、存货档案:
物料编码 物料名称 供应类型 计量单位 WL01 A1 外购、生产耗用 个 WL02 A2 外购、生产耗用 个 WL03 A2 外购生产耗用 个 WL04 B 外购销售生产耗用 套 WLA01 A 委外销售生产耗用 个 WLB01 甲设备 自制销售 套
8、仓库资料(所有仓库选用移动平均计价方法):
仓库编码 仓库属性 仓库名称 是否参与MRP运算 K01 普通仓 原辅料库 是 K02 普通仓 成 品 库 是 K03 普通仓 半成品库 是
9、物料清单:
母件编码 母件名称 子件编码 子件名称 基本用量分子 仓库 WLA01 A WL01
WL01
WL01 A1
A2
A3 1
1
1 01
01
01 WLB01 甲设备 WLA01
WL04 A
B 11 0303
10、凭证类别:记账凭证
11、结算方式:现金支票 转帐支票
12、收发类别:采购入库、销售出库、材料出库、产品入库
13、采购类型:标准采购,采购入库,是
现金采购,采购入库,否
14、销售类型:一般销售,销售出库,是
促销销售,销售出库,否
15、发运方式:公路、铁路
期初余额
1、存货期初:
仓 库 存货名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 原辅料库 a2 个 800 50 40 000 原辅料库
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