乳品加工项目商业计划书1.doc

目 录 第一章 总论 1 第一节 概 述 1 第二节 可行性研究报告内容概要 10 第二章 市场分析 14 第一节 我国牛奶市场分析 14 第二节 某牛奶市场分析 22 第三章 项目拟建规模 25 第四章 生产工艺和设备 28 第一节 工艺技术方案 28 第五章 原辅材料及燃料动力 38 第六章 工程技术方案 40 第一节 建设地点区位条件 40 第二节 总图运输 42 第三节 土建工程 44 第四节 公用工程 45 第七章 环境保护 48 第八章 劳动保护、安全卫生及消防 51 第九章 节 能 54 第十章 工厂组织和劳动定员 55 第一节 组织机构和劳动定员 55 第二节 工作制度、劳动定员 55 第十一章 项目实施计划 58 第十二章 投资估算和资金筹措计划 59 第一节　总投资估算 59 第二节 资金筹措及投资计划 62 第十三章 财务分析与评价 64 第一节 财务分析与评价基础数据 64 第二节 产品销售收入和销售税金及附加 65 第三节 产品成本估算 65 第四节 项目盈利能力分析 67 第五节 偿还能力分析 68 第六节 财务不确定分析 69 第七节 财务评价结论 70 第一章 总论 项目名称：某乳品深加工项目可行性研究报告 建设地点： 建设单位： 地 址： 法定代表人： 项目负责人： 邮 编： 电 话： 传 真： 第一节 概 述 一、企业概况 1、公司概述 某某乳品有限公司（以下简称某公司）为某首家民营乳品企业，始建于1998年5月，同年10月1日正式投产，公司注册资金800万元，通过自筹资金方式生产经营，主营乳及乳制品生产、销售及食品、饮料、食品添加剂销售。公司成立五年来，企业生产经营规模不断壮大和发展，现拥有瓶装、杯装、袋装、听装、纸盒装多条国内先进的罐装流水线，集牛奶加工、销售运输、后续服务于一体，并拥有一支高素质的管理队伍，目前拥有正式员工292人。公司主要乳品有鲜奶、酸奶、含乳饮料三大系列产品，有19个品种、23种口味，日加工量30多吨，日上市量最高峰时达20多万瓶（份），销售半径达到400多公里，销售网络遍布某市区及苏、皖两省，公司计划2003年将面向全国销售。2002年，某公司已与东方航空公司江苏分公司联合定制航空杯酸奶产品，是全国首家进入航空领域的乳品企业，使“某”奶制品飞上蓝天，跨出国门。 乳品的销售对物流和服务的要求不同于一般产品，公司拥有专业运输车队，有冷藏和保温厢式等运输车辆40余辆，确保乳制品送货的及时与安全性，同时公司投放近千台冰箱到各个小区、奶点及大专院校，实行“送奶到户”等服务。 某公司高度重视质量管理，在乳品行业激烈的市场竞争中，狠抓产品质量，不断提高售后服务，公司在2001年初建立质量管理体系，实现持续的质量改进，不断提高顾客满意度，并通过了ISO9001：2000国际质量体系认证。公司和国家轻工业食品质量监督检测某站签定长期合作协议，由“检测站”对公司的原料进货、产成品出厂进行再一次质量检测和控制，并实行不定期抽样检测，对检测中出现的问题，及时对影响产品质量的工艺和设备进行工艺调整和技术改造。公司生产的阳光磷脂奶、智多星高钙奶和甜橙酸牛奶等产品，2001年荣获某市质量监督局颁发的某市产品质量考核合格证书；某牌鲜牛奶通过某市质量检验协会2001年和2002年连续两年的质量跟踪考核，并获得“先进单位称号”，某牌鲜奶、酸奶、含乳饮料在江苏消费品市场放心品牌调查活动中被确认为2002年“江苏消费品市场放心品牌”。 公司根据市场和顾客需要实施技术创新战略，开发新产品，公司和某微量元素与健康研究所等研究单位签订合作协议，某公司作为“微量元素与健康研究所”研究基地与我公司技术人员共同研制开发新产品，通过“专家-科研-企业”一体化的发展战略，在乳制品市场竞争中做到“生产一代、贮备一代、开发一代”。 严格的质量控制和技术创新使某公司提高产品市场的竞争能力，获得顾客的满意，提升了企业的声誉和知名度。某公司在某市乳品行业中是一家年轻的企业，但民营企业高效率经营管理机制使企业高速成长，企业现有总资产4450万元，负债总额465万元，资产负债率仅10.5%，企业销售收入和利税逐年增加，企业经营状况较好，详见表1-1。 某某乳品公司近二年主要经济指标完成情况表 年 份 产 值（万元） 销售收入（万元） 利 税（万元） 2001 3800 3485 320 2002 4500 4300 400 2003年计划产值达到6500万元，销售收入6200万元，利税600万元。 公司将加快通过技术改造，将企业做大、做强，近期扩建改造主