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PPP的运作模式 * 目录： 第一章：PPP的基本知识 1、PPP的概念 2、PPP的适用范围 3、PPP的模式分类 4、PPP的特征 第二章：PPP的运作流程 1、项目识别 2、项目准备 3、项目采购 4、项目执行 5、项目移交 目录 * 目录： 第一章：PPP的基本知识 概念 适用 范围 模式分类 特征 1 2 3 4 1、PPP概念 Public-Private-Partnerships，是政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的全过程合作关系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险分担为特征；通过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务和供给效率 第一章：PPP的基本知识 2、PPP的适用范围 PPP模式主要适用于政府负有提供责任又适宜市场化运作的公共服务，基础设施类项目： 燃气、供电、供水、供热、污水及垃圾处理等市政设施，公路、铁路、机场、城市轨道交通等交通设施，医疗、旅游、教育培训、健康养老等公共服务项目，以及水利、资源环境和生态保护等项目。 第一章： PPP的基本知识 3、PPP的模式 服务外包 第一章： PPP的基本知识 传统采购 BTO TOT BOT ROT BOO 完全私有化 PPP模式分类 投资人承担责任小 政府承担责任大 投资人承担责任大 政府承担责任小 4、PPP的特征 第一章： PPP的基本知识 政府指定出资方 项目公司 社会资本方 股东协议 出资 出资 政府方 财政部门 使用者 银行贷款、债券 PPP项目 特许经营协议 政府付费 可行性缺口补助 使用者付费 建设运维 融资 Partnerships 相关利益者：1.社会资本方 2.项目公司 3.监管机构 … 第二章：PPP的运作流程 相关利益者： 1.政府方 2.金融机构 3.项目公司 4.保险公司 5.运营公司 … Private 社会资本方 Public 政府方 Partnerships 第二章：PPP的运作流程 项目识别 项目 准备 项目采购 项目执行 项目 移交 1 2 3 4 5 项目筛选 项目发起 财政承受能力论证 物有所值评价 参与方 成果 文件 第二章： PPP的运作流程 1、项目识别 政府方 项目建议书 可行性研究报告/历史资料 项目产出说明 初步实施方案 项目年度和中期开发计划 定性分析：采用PPP模式和政府传统采购模式的优势 定量分析：采用PPP模式，项目全生命周期的成本是否降低 对政府付费和补贴项目做财政承受能力分析 社会资本方 尽职调查 组织项目实施机构 实施方案审核 实施方案编制 参与方 成果 文件 第二章： PPP的运作流程 2、项目准备 政府方 有意向的社会资本提供相关财务实力、投融资能力等信息 项目内部调查报告、项目推介会、外部投资人调查报告 征询PPP 项目商务技术方案建议文件 实施方案审核意见 提交商务技术方案建议书：1）项目概况2) 风险分担与利益共享3）项目运作4）交易结构5）合同体系6）监管架构 社会资本方 采购文件 项目预审 谈判与合同签署 响应文件评审 参与方 成果 文件 第二章： PPP的运作流程 3、项目采购 政府方 提交投标资料 编制采购文件 评审投标资料 形成合同文件 编制资审文件 提交资审资料 社会资本方 项目公司设立 项目试运行 项目建设 项目融资 参与方 成果 文件 第二章： PPP的运作流程 4、项目执行 政府方 项目公司 融资管理：以贷款协议为中心的融资管理（包括融资方案设计、合同签订、融资交割等） 建造管理：以承包合同为中心的建造管理（对接中建云） 绩效监测与支付 合同履约管理 中期评估 参与方 成果 文件 第二章： PPP的运作流程 4、项目执行 政府方 项目公司 合约管理： 政府：特许协议 服务接受者：服务协议 建筑承包商：承包合同 运营商：运营维护 债权人：贷款协议 保险公司：保险协议 股东：股东协议 项目产出报告 （季年报） 项目中期评估报告 （每3-5年） 性能测试 移交准备 绩效评价 资产交割 参与方 成果 文件 第二章： PPP的运作流程 5、项目移交 政府方 项目公司 项目公司配合测试 资产评估、性能测试方案 政府方审核移交资料 绩效评价报告 项目公司移交资产文件 产品本质 Partnerships 相关利益者：1.社会资本方 2.项目公司 3.监管机构 … 第二章：PPP的运作流程 相关利益者： 1.政府方 2.金融机构 3.项目公司 4.保险公司 5.运营公司 … Private 社会资本方 Public 政府方 Partnerships 提问时间 THANKS