贵州轮胎公司采购流程示例.pptVIP

* 仓库 统一各类采购业务，集中由采购部管理，需求和采购职责分工，防止舞弊； 生产部 采购需求单 采购订单 采购计划 供应商数据 采购进度控制报告 制定采购计划 询价议价 协议合同 安排送货时间 评估供应商 1 2 在系统内建立采购订单文件。与有关部门界面共享，采购员可以随时对采购进度进行跟踪；集成系统内储存有供应商资料及供应商评估报告，便于对供应商的管理； 3 所有的采购都遵循统一的流程、步骤和订单，并统一由采购部负责采购，集中管理，利于对采购业务的监督； 1 2 3 4 供应商 采购流程－优化 已审批采购需求单 各部门 原材料、燃料需求 固定资产需求 设备材料需求 模具、煤需求 采购订单 收货发货 采购部统一管理各类采购，具有一定的专业水平。 4 现状分析及优化方案 采购部 ERP 采购 在提货前，仓库根据系统内的到货时间计划随时了解到货计划，包括种类、数量和时间，有利于主动的执行收货工作。 原材料提货由物流部（运输和仓储）负责，做到明确的专业分工，培养专业人才； 在系统内查询到货时间 1 1 到货时间计划 供应商数据 采购进度控制报告 供应商绩效评估报告 收货流程－优化 现状分析及优化方案 采购部 仓库 ERP 火车站 提货 和供应商联络，安排送货时间 将到货时间输入系统 采购 供应商 2 2 一次性输入，系统自动进行采购订单、收料单和发票三方核对，自动入帐并及时更新相关报表，提高工作效率和入帐准确性。 供应商直接将发票交给财务部，专业分工，统一管理，减少舞弊的机会； 1 3 1 3 应付帐款控制报告 现金需求报告 采购进度控制报告 将发票金额输入系统，系统自动核对采购订单和收料单并记帐 －暂估应付 －应付帐款 记应付帐款流程－优化 现状分析及优化方案 发票 供应商 财务部 ERP 采购 在系统内部存储发料单和发票，减少单据的传送，及时反映存货和应付帐款； 2 2 查阅应付帐款控制报告及当日应付帐款文件，审批付款 系统提供应付帐款控制报告和现金需求报告，便于财务部从总体上把握资金需求情况，同时在资金许可的情况下按重要性对付款进行排序； 系统自动提示付款日期，系统内审批与传送文件，提高单据处理效率，保证到期付款； 采购员在系统内可了解每笔采购的付款性质，有利于控制采购进度情况，主动维护与供应商良好的关系。 1 2 1 2 应付帐款控制报告 现金需求报告 当日应付帐款文件 采购订单主文件 采购进度控制报告 在付款日期临近时系统自动提示财务人员付款 3 3 付款流程－优化 现状分析及优化方案 财务部 在系统内核对采购订单、发票和收料单 财务部 综合财务经理 财务部 出纳 ERP 到银行付款并记录入帐 －应付帐款 －银行存款 采购 仓库 供应商评定报告 采购订单状况 采购进度控制报告 检验报告 打印检验不合格通知单并通知供应商前来复检 退货后系统自动更新供应商评定报告 2 红字发票直接给财务部，每笔退货都要求开列红字发票，保证入帐管理的清晰性； 1 系统内查看检验结果，自动核对红字发票及仓库记录，减少单据传送，便于对采购进度及供应商的管理。 2 供应商 采购退货流程－优化 第一次检验 不合格通知单 在系统内查阅检验结果并安排退货，记录入帐－存货帐 现状分析及优化方案 采购部 ERP 质检 进行质检并在系统中输入检验结果 复检 财务部 收到红字发票，输入系统，系统自动记录入帐－应付帐 1 2 退货 红字发票 采购 通知结果 仓库 供应商评定报告 采购订单状况 采购进度控制报告 检验报告 打印检验不合格通知单并通知供应商前来复检 退货后系统自动更新供应商评定报告 2 红字发票直接给财务部，每笔退货都要求开列红字发票，保证入帐管理的清晰性； 1 系统内查看检验结果，自动核对红字发票及仓库记录，减少单据传送，便于对采购进度及供应商的管理。 2 供应商 采购退货流程－优化 第一次检验 不合格通知单 在系统内查阅检验结果并安排退货，记录入帐－存货帐 现状分析及优化方案 采购部 ERP 质检 进行质检并在系统中输入检验结果 复检 财务部 收到红字发票，输入系统，系统自动记录入帐－应付帐 1 2 退货 红字发票 采购 通知结果 现状分析及优化 存货管理及成本核算流程 现状 优化 入库流程－原材料 入库流程－混胶 入库流程－产成品 出库流程－原材料、混胶领用 出库流程－ 原材料、混胶销售 出库流程－ 内胎、产成品销售 出库流程－产成品仓库间调拨 入库流程－原材料 入库流程－混胶、产成品 出库流程－原材料、混胶领用 出库流程－产成品仓库间调拨 出库流程－本地仓与外地仓帐务调拨 存货管理及成本核算流程概览 出库流程－原材料、混胶、内胎、产成品销售 成本核算流程 成本核算流程 存货 供销公司同时负责销售、采购、收货和入库和出库等业