A06090融通资金表（表七）.doc

A06090融通资金表（表七） 融通资金表（表七） 企业从其关联方接受的债权性投资与企业接受的权益性投资的比例: ?????????????? ???????????????????????????????金额单位：人民币元（列至角分） 定期融资境外关联方名称国家 （地区）币种融资金额利 率融资 起止时间应计利息支出应计利息收入担保方名称担保费担保 费率融入金额融出金额????????????????????????????????????????????????????????????其他合计——————?—————?————?——————————?—————?——?——合???? 计————??———??——?——定期融资境内关联方名称国家 （地区）币种融资金额利 率融资 起止时间应计利息支出应计利息收入担保方名称担保费担保 费率融入金额融出金额????????????????????????????????????其他合计——————?—————?————?——————————?—————?——?——合???? 计———??———??——?——总???? 计———??———??——?——?经办人（签章）：法定代表人（签章）：  表单说明 融通资金表（表七）： 一、企业从其关联方接受的债权性投资与企业接受的权益性投资的比例＝年度各月平均关联债权投资之和/年度各月平均权益投资之和，其中：各月平均关联债权投资＝（关联债权投资月初账面余额+月末账面余额）/2 ；各月平均权益投资＝（权益投资月初账面余额+月末账面余额）/2。 二、定期融资应按每笔融资分别填报，融入、融出不得填在同一行。 三、“国家（地区）”：填报境外关联方所在国家或地区的名称。 四、“利率”：填报融资的年利率。 五、“应计利息支出”或“应计利息收入”：填报按权责发生制计算的应计利息支出或应计利息收入，应计利息支出包括资本化的应计利息支出。 六、如果金额单位为外币的，按照纳税年度最后一日的人民币汇率中间价折合人民币。