ERP与FMIS融合方案II-ERP集成凭证处理.ppt

个性化核算转换-集成凭证转换原则 对于业务端发起的在ERP中自动生成的会计凭证，通过“通用凭证接口”将凭证传输到FMIS中； 对于总部一级核算要求的标准辅助核算，由ERP系统通过“主数据及对照表”平台上的统一的对照表，转换为FMIS可以直接接收的编码信息； 因为地区公司的个性化核算各不相同，ERP系统在进行凭证转换时，负责将FMIS个性化信息放在预留字段上，编码为未转换的ERP流水编码； FMIS系统负责建立个性化对照表，进行匹配和转换，并形成FMIS编码的个性化辅助核算信息，最终形成完整的会计凭证。 个性化核算转换-个性化内容 地区公司个性化辅助核算主要包括如下内容： 合同管理：欠款类别、合同编号、工程项目 基建管理：工程项目、作业性质、费用要素、转资类型、工作量 辅助核算：自定义辅助核算06~08、专项核算 个性化核算转换-标准化核算内容 下列情形，不属于地区公司个性化辅助核算： 对标准科目增加下级明细科目； 科目增设部门核算、成本中心、产品核算、单位往来、台帐、自定义辅助核算01~05、数量核算、外币核算 对于上述的FMIS核算，由ERP负责进行转换和匹配，将转换为FMIS编码的信息传输给中间数据库，FMIS端只需要接收ERP已经加工好的信息即可。 个性化转换配置-ERP个性化项目定义 ERP系统在进行数据转换时，对于SAP中已有的地区公司的个性化核算数据，会放到中间数据表的相关字段上，本功能用来定义ERP系统的个性化信息在中间数据库相关字段中的存放位置。 个性化转换配置- FMIS个性化项目定义 本功能用来定义FMIS那些字段是个性化核算项目。 个性化转换配置-外部项目定义 本功能用来定义本地区公司所启用外部系统的字段项目。 个性化转换配置-对照关系设置 对照关系设置用来定义个性化对照表的对照关系，维护个性化对照表的对照数据； 因为是地区公司个性化的对照关系，所以个性化对照关系不通过主数据与对照表平台来管理，而是分地区公司单独管理； 设置步骤为：对照项目定义——对照数据维护——对照数据审核 个性化转换配置-对照项目定义 本功能用来定义对照关系，也就是ERP传输到中间数据库的字段与FMIS的个性化字段的对照关系。ERP中与FMIS中使用的编码不一致，需要通过对照表进行转换后，才能生成FMIS凭证相关的个性化信息。 个性化转换配置-对照数据维护 本功能用于维护对照表中的具体对照内容。 个性化转换配置-对照数据审核 本功能对维护的对照数据进行审核，只有审核后的数据，凭证转换时，才能进行使用。 个性化转换配置-字段转换定义 字段转换定义用来定义中间数据库中ERP个性化字段与FMIS个性化字段的转换关系。 个性化转换配置-字段转换定义 如果依据对照表转换，需要同时指定依据的对照表和相应的依据字段； 如果不需要转换，则在“依据字段一”上直接写上相应的固定值或者字段即可； FMIS接收到中间数据库的凭证后，会按照处理顺序，取到相关的依据字段的值，通过个性化对照表，转换为目标字段的值，目标字段的值就是FMIS的个性化辅助核算的值。 转换成功后，会形成相应的辅助核算的编码，转换不成功，则集成凭证的状态置为“W”，后续要求用户进行补录。 业务处理—自动处理 ERP集成凭证在SAP中进行转换与传输进入到中间数据库后，FMIS需要从中间数据库中读取相关的数据来形成FMIS凭证。 【自动处理】用于自动将已经写入中间数据库的SAP会计凭证自动读入到FMIS系统中,并进行转换生成FMIS凭证。 业务处理—手动处理 【手动处理】功能，用于人工干预的情况下，进行集成凭证的读取和生成 业务处理—集中处理 集成凭证通过自动处理或者手工处理，如果不能直接生成FMIS凭证，除了发生错误，退回给ERP系统外，另外就是需要进行后续的各种人工干预然后才能生成FMIS凭证；以下是需要干预的各种情况： W-个性化需要补录 B-财务信息拆分补录 H-需要手工核销 N-内部交易 凭证启用汇总，并且汇总方式为手工 【集中处理】功能，用于对各种类型需要手工干预的集成凭证，进行集中的处理。 业务处理—凭证批量冲销 如果因为对照表维护错误的原因，ERP凭证传输到FMIS后，发现FMIS生成的凭证不正确，就需要在FMIS中把该凭证冲销，然后，通过本功能，将被冲销凭证的凭证号告诉ERP并且重新给ERP返回E状态，ERP会将被冲销的凭证重新传输到中间数据库，FMIS可以再重新生成凭证。 注意，此处冲销的仅仅是FMIS中的凭证，而不是ERP中的集成凭证； 如果不是对照表的错误，是业务源头处理错误，不能通过本功能进行修改，而是要在ERP的源头上进行冲销，并传输到FMIS中； 业务处理—凭证修改 对于从ERP中接收到的集成凭证，只允