2014年西安保障性住房集合债券第一期2016年付息公告.pdf

2014 年西安市保障性住房集合债券(第一期) 2016 年付息公告 2014 年西安市保障性住房集合债券(第一期) （以下简称“本期债券” ）， 将于 2016 年 3 月 18 日开始支付自2015 年 3 月 18 日至2016 年 3 月 17 日 期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息， 现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1、债券名称：2014 年西安市保障性住房集合债券(第一期) 。 2 、证券简称及代码：14 西保 01 、124599； 3 、联合发行人： 西安新城基础设施建设投资有限公司； 西安经济技术开发区建设有限责任公司； 西安莲湖基础设施建设投资有限公司； 西安市临潼区基础设施建设投资有限公司； 西安市阎良区基础设施建设投资管理公司； 高陵县三阳基础设施建设投资有限责任公司； 西安市碑林基础建设投资管理有限公司； 西安市灞桥区基础设施建设投资有限公司。 4 、发行总额和期限：本次债券发行总额为10亿元。 5 、债券品种： 5 年期，在第3 、4 、5年末按30% 、30%和40% 的比例 分3次偿还本期债券的本金。 6 、债券形式：实名制记账式。 7 、债券利率：固定利率，票面年率7.31% ，在债券存续期内固定不变。 8 、计息期限：本期债券计息期限自2014 年 3 月 18 日至2019 年 3 月 17 日。 9 、付息日：本期债券付息日为2015 年至2019 年每年的 3 月 18 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 10、兑付日：本期债券的兑付日为2017 年至 2019 年每年 3 月 18 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日）。 11、信用级别：经上海新世纪信用评估有限公司综合评定，本期债券 信用级别为AAA 级。联合发行人长期主体信用等级为： 西安经济技术开发区建设有限责任公司BBB ； 西安莲湖基础设施建设投资有限公司 A ； 西安市灞桥区基础设施建设投资有限公司A ； 西安市阎良区基础设施建设投资管理公司 BBB ＋； 西安新城基础设施建设投资有限公司 A ＋； 西安市临潼区基础设施建设投资有限公司 BBB ＋； 西安市碑林基础建设投资管理有限公司 A ； 高陵县三阳基础设施建设投资有限责任公司 A 。 12、债券担保：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额 无条件不可撤消连带责任保证担保。 二、本期债券本年度付息情况 1、计息期限：2015 年 3 月 18 日至2016 年 3 月 17 日，逾期部分不另 计利息。 2 、票面利率：本期债券的票面利率为7.31% 。 3 、付息日：2016 年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1 个交易日）。 4 、债权登记日：本期债券的债权登记日为 2016 年 3 月 17 日。截至 上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余 额享有本年度利息。 三、付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者， 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该 投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息 款划付至投资者在该证券公司的资金账户中 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认 购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的 划付比照上述第 1 点的流程 B ．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求 办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证， 根据原认购债券的营业网点要求办理； （2 ）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份 证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执 照复印件（加