实战型职业操盘手培训(经典).doc

实战型职业操盘手培训内容(经典) ---部分详细内容 一、投资哲学、理念、价值观 二、图形技术 三、基本面要领 四、综合判断 五、资金风险管理 六、策略制定 七、交易情绪管理 八、实盘交易指导 培训时间： 培训地点在桂林的合规期货公司—--韦经理 以下为培训部分内容： 一、图形分析 周期 概念：有两个内涵，时间量化和幅度量化的周期。 1、大趋势周期9—18个月；长趋势期3—9个月；中趋势期在1—3个月；短趋势期1周—5周；超短期在2—4天。 大周期在50—100%；长周期在20—50%；中期在7--20%；短期在3—7%幅；超短期3%以下。 具体品种周期划分上，股票，期货金属工业品周期比化工品长些，化工品周期比农产品长些，农产品因种植、天气问题，带有浓厚的季节性。 详细时间周期如下： （1）基本趋势周期1年半—4年，长周期6月—18个月，中周期1个月—6个月，短周期1--4个星期。 （2）化工，基本趋势周期暂无，长周期6月—18个月，中周期1个月—6个月，短周期1--4个星期。 （3）农产品，基本趋势周期暂无，长周期4月—12个月，中周期1个月—4个月，短周期1--4个星期。 以上仅仅个人统计的数据，个人可自行统计和验证并修改。 趋势 （1）概念：一定周期内高点、低点不断抬高为上升趋势，甚至可以参考每周或每日的收盘价；一定周期内低点、高点不断降低为下跌趋势。每个趋势启动前三分之一后，趋势可大胆想象。 （2）趋势线、趋势通道要明确周期，角度大说明趋势强劲。 （3）趋势一般是按照多个N字发展，中间有不同级别的趋势相互叠生，同时趋势中还有次级别的ABC走势盘整。 （4）了解各个品种历史趋势规律、长短、波动方式等。 支撑压力 概念：趋势线、高低点（链接）、整数等关键点都是支撑压力区域，点越多，链接周期长，其有效性高。 1、策略制定，主要以中趋势、长趋势压力支撑为主，其中2个月以上的支撑压力线的有效性高。 2、正向支撑（压力）有效性高于反向支撑（压力），顺势交易应在正向点做顺势交易。 3、价格历史高低点（周期在两个月以上或是幅度在15%以上），有很大的参照意义，坚决相信新高新低的意义，而不是坚信我们的幻想。 均线 1）、均线是大众想法的平均结果，也是众多交易者的平均成本，排列明朗说明趋势顺畅运行中，混乱说明市场的休整或是遇阻中。 2）、8、21、55-60、200四个参数有很大的参考意义，不同品种可适当调整参数。 21、55对于中趋势交易很重要，交易应该顺着21、55线方向为主，左侧交易是顺势的标志，甚至可做交易点参考。 3）、长趋势的方向和21周线、55、200日线同向，中期21、55同向。 4）、中趋势反转，21、55走平，8日线下穿，K线幅度加大，当K线第一次回到趋势没几天就再次下破8、21日，基本认为反转开始形成。此时，21日线附近是逆小势的左侧交易机会，同时参考横向的正向压力（支撑）。 5）、21线的乖离率达到30%以上，要注意回抽，适当减仓。 K线形态 1、K线形态加上量的指标，可了解当前市场心态，价格方向的姿势。 2、组合型的形态： 第一，看当中长趋势方向，第二看形态所处位置，第三看形态的周期，第四最后要看成交量和持仓量变化。 反转形态：M、W、头肩顶，其实大部分形态都是由这三者演变，有心理学意义：二、三次冲击不成功，则可能反转之意。 震荡形态：三角形、矩形等牛皮市，表明原先方向遇阻或是休整。震荡区间的中枢，是多空战斗最激烈的阵地，突破后洗盘无法过中枢，说明突破可能有效。一般来说，盘整形态多数是ABC三个走势完成。 3、从形态上看，下跌大趋势中，空头技术信号有效率高，而多头技术信号诱多居多；上涨大趋势中，多头技术信号效率高，空头技术信号诱空为主。再者，K线排列越明晰，收盘、开盘顺序排开或有缺口，趋势运行越是有力。 4、单根K线解读 A 单根K线，要结合收盘价、成交量、持仓量来解读才有意义。 B 振幅大，说明今天斗争激烈，收盘价往往是胜利者的仪式。 C 上下影线的形成，不能但看方向，要看形成这个影线的成交量和持仓量。 D 大K线在关键位置，往往是趋势变化的信号弹。 5、周线，连续2-4根的同向周线，对中短期有很强的方向性指导。 数量比例 33%、50-55%、68—75%、100%有很大的参考意义。回撤超过50—55%，就应该思考原先的趋势是否反转。 二、基本面分析要领（略） 三、综合判断 略 四、资金风险管理 1、账户利润率在0%--2%的资金管理模式，，，， 2、账户利润率在-10%--0%的资金管理模式，，， 3、账户利润率在-30%至-10%的资金管理模式，，， 4、账户利润率在2%--15%的资金管理模式，，， 5、账户利润率在15%--30%的资金管理模式，，， 6、账户利润率在30%以上的资金管理模式，，，