60万吨水泥粉磨站技术改造项目可行性实施方案.docx

目 录第1章总论51.1 项目概况51.2 研究工作概述71.3 项目建设背景及必要性111.4 研究结论及项目主要技术经济指标16表1-1 主要技术经济指标一览表17第2章市场分析与预测202.1 项目产品概况202.2 产品市场概况212.2 市场竞争22第3章建设规模、内容及产品方案233.1 建设规模和内容233.2 产品方案24表3-1 项目产品方案一览表24表3-2　公司产品主要执行的质量标准一览表25表3-3　产品原料配比一览表26第4章厂址选择274.1 厂址现状274.2 厂址建设条件27第5章技术方案、设备方案及工程方案315.1 技术方案31图5-1 水泥生产工艺流程示意图33表5-1 主要原辅料、燃料、动力消耗指标表345.2 主要设备方案34表5-2 主要设备表355.3 工程方案35表5-3 全厂运输量统计表42表5-4 主要建（构）筑物工程一览表42表5-5 项目用电负荷测算表46表5-6 主要供电设备一览表47第6章主要原辅材料供应496.1 主要原辅材料种类和需要量496.2 主要原辅材料来源与运输方式49第7章节能和节水措施507.1 节能节水依据507.2 节能节水的原则517.3 节能措施51表7-1 能源消耗指标分析表537.4 节水措施55表7-2 单位产品的水耗表56第8章环境保护578.1 编制依据和原则578.2 环境影响因素分析578.3 环境保护措施60图8-1 LK-WSZ-3A型一体化污水处理设备样图638.4 资源循环利用658.5 环境保护投资658.6 环境影响分析结论65第9章劳动安全卫生与消防679.1 设计依据679.2 不安全及不卫生因素分析679.3 安全与卫生防范措施689.4 消防69第10章组织机构与人力资源配置7210.1 企业组织形式72图10-1 组织机构框图7310.2 劳动定员及职工培训73表10-1 新增劳动定员表73第11章项目组织管理及项目实施进度7511.1 项目组织管理7511.2 建设工期7511.3 项目进度安排75表11-1 项目实施计划进度表75第12章项目招投标方式及内容7612.1 项目招标目的7612.2 招标原则及招投标方案76表12-1 招标基本情况表78第13章投资估算与资金筹措7913.1 编制说明7913.2 建设投资估算80表13-1 建（构）筑物工程费用估算表80表13-2 设备和工器具购置及安装工程费用估算表80表13-3 工程建设其他费用估算表84表13-4 预备费用估算表8513.3 建设期利息估算8513.4 流动资金估算8513.5 总投资估算86表13-5 项目总投资分析表8613.6 项目资金筹措、银行借款还本付息方案、资金年度使用87第14章财务分析8914.1 财务分析依据、基础数据及参数89表14-1 经营收入价格预测表8914.2 营业收入估算90表14-2 项目达设计能力年营业绩效表9014.3 成本费用估算9014.4 营业税金及附加、增值税、企业所得税和利润93表14-3 计算期内利润总额、净利润、息税前利润等总额、年均数表9314.5 项目盈利能力9314.6 项目偿债能力9414.7 其他9514.8 不确定性分析96图14-1 项目盈亏平衡分析图96表14-4 内部收益率敏感性分析表97图14-2 内部收益率敏感性分析图97表14-5 敏感度系数和临界点分析表9814.9 财务分析指标9914.10 财务分析结论99第15章风险分析10115.1 风险因素10115.2 防范和降低风险对策104第16章效益评价10616.1 经济效益10616.2 生态效益及社会效益106附表1 项目总投资估算表107附表1-1 项目建设投资估算表(形成资产法)108附表2 流动资金估算表111附表3 项目投资使用计划与资金筹措表112附表4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表113附表5 总成本费用估算表(生产要素法)114附表5-1 外购原辅材料费估算表115附表5-2 外购燃料、动力及水费估算表116附表5-3 工资及福利费估算表117附表5-4 固定资产折旧费估算表118附表5-5 无形资产和其他资产摊销估算表119附表5-6 借款还本付息计划表120附表6 项目投资现金流量表121附表7 项目资本金现金流量表122附表8 利润与利润分配表123附表9 财务计划现金流量表124附表10 资产负债表126第1章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称年产60万吨水泥粉磨站技术改造项目1.1.2 项目性质技术改造1.1.3 项目承办单位概况项目承办单位：××县△△△水泥厂法定代表人：企业法人营业执照注册号：；所有制形式：有限责任公司（自然人独资）企业成立时间：2003年