安徽国风塑业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告.pdf

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2016 －043 安徽国风塑业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2016 年 8 月26 日召开的董事会六届九次会议审议通过了《关于使用自有资金 进行现金管理的议案》，为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金 收益,同意公司及控股子公司使用不超过 1.2 亿元额度的自有资金进 行现金管理。现将具体情况公告如下： 一、现金管理基本情况 1、投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证 日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子 公司拟利用自有资金进行现金管理，充分盘活资金、最大限度地提高 公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。 2 、投资金额 使用不超过 1.2 亿元自有资金进行现金管理，资金可以在额度 内滚动循环使用。 3、投资方式 选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、 1 资产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的理财方案及产 品，保证本金安全、风险可控。 4 、投资期限 本次现金管理的期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。 单个产品的投资期限不超过一年。 5、资金来源 公司及控股子公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。 公司及下属控股子公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司 及下属控股子公司的自有资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资 金，资金来源合法合规，不会影响公司正常生产运营。 6、实施方式 在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并 签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、 明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公 司财务负责人具体实施相关事宜。 7、信息披露 公司将在定期报告中详细披露报告期内使用自有资金进行现金 管理的详细情况，并披露有关专项报告。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此短期投 2 资的实际收益可能低于预期。 2 、相关工作人员的操作风险。 （二）针对投资风险，拟采取措施如下： 1、以上额度内资金只能购买不超过一年的低风险理财产品。 2 、公司财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进 展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施， 控制投资风险； 3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业 务进行事前审核、事中监督和事后审计； 4 、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况 进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露 报告期内理财产品的购买以及损益情况。 三、对公司日常经营的影响 1、公司使用自有资金进行现金管理，有利于进一步提升公司存 量资金的收益，提高资金使用效率。公司现金管理业务合作方均为与 公司有良好业务关系的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机 构，且进行的现金管理业务仅限于低风险理财产品，风险相对可控， 不会影响公司正常生产经营。 2 、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的自有资 金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东谋取较好的投资回 报。 3 四 、前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况 公司于2015 年5 月27 日召开的董事会五届三十五次会议审议通 过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子