用友U8V1.1 基础信息设置.ppt

（6）单击【项目目录】选项卡，单击【维护】按钮，打开【项目目录维护】窗口，单击增加，录入项目目录，如图所示。 设置项目目录 结算方式 本单位开户银行 付款条件 实训五、收付结算 （1）执行【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【结算方式】命令，打开【结算方式】窗口，按基础信息资料输入结算方式，操作结果如图所示。 结算方式 （1）执行【基础设置】|【基础档案】【收付结算】|【本单位开户银行】命令，打开【本单位开户银行】窗口，按基础信息资料输入开户银行信息，操作结果如图所示。 本单位开户银行 （1）执行【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【付款条件】命令，打开【付款条件】窗口。按基础信息资料输入付款条件，操作结果如图所示。 付款条件 仓库档案 收发类别 采购和销售类型 费用项目 非合理损耗类型 实训六、业务 （1）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【仓库档案】命令，打开【仓库档案】窗口。按基础信息资料设置企业仓库档案，操作结果如图所示。 仓库档案 （1）执行【基础设置】|【基础档案】执行【业务】|【收发类别】命令，打开【收发类别】窗口。按基础信息资料输入收发类别，操作结果如图所示。 收发类别 （1）执行【基础设置】|【基础档案】执行【业务】|【采购类型】命令，打开【采购类型】窗口。按基础信息资料输入采购类型，操作结果如图所示。 采购类型 （1）执行【基础设置】|【基础档案】【业务】|【销售类型】命令，打开【销售类型】窗口。按基础信息资料输入销售类型，操作结果如图所示。 销售类型 （1）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【费用项目分类】命令，打开【费用项目分类】窗口。设置一个【无分类】。如图所示。 费用项目 （2）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【费用项目】命令，打开【费用项目】窗口。按基础信息资料输入费用项目，操作结果如图所示。 费用项目 （1）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【非合理损耗类型】命令，打开【非合理损耗类型】窗口。按基础信息资料输入非合理损耗类型，操作结果如图所示。 非合理损耗 4 单据格式设置 1 2 单据编号设置 实训七 单据设置 修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率可编辑 修改销售专用发票表体退补标志，数量删除必输项 增加委托代销结算单“发票号”表头，销售费用支出单“单据流向”和费用供应商名称 一、单据格式设置 （1）执行【基础设置】|【单据设置】|【单据格式设置】命令，打开【单据格式设置】窗口，如图所示，修改“销售订单”的表头项目“汇率”，取消其“禁止编辑”选项，单击【保存】按钮。 （2）依次取消销售专用发票、发货单表头汇率的“禁止编辑”选项，单击【保存】按钮。 修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率可编辑 （1）执行【基础设置】|【单据设置】|【单据格式设置】命令，打开【单据格式设置】窗口，如图所示，修改“销售专用发票”的表体项目“数量”，取消其“必输”选项，增加“退补标志”表体项目，单击【保存】按钮。 修改销售专用发票表体退补标志，数量删除必输项 （1）执行【基础设置】|【单据设置】|【单据格式设置】命令，打开【单据格式设置】窗口，如图所示，增加“发票号”表头项目，单击【保存】按钮。 增加委托代销结算单“发票号”表头，销售费用支出单“单据流向”和费用供应商名称 （2）执行【基础设置】|【单据设置】|【单据格式设置】命令，打开【单据格式设置】窗口，如图所示，增加“单据流向”和“费用供应商名称”表体项目，单击【保存】按钮。 增加委托代销结算单“发票号”表头，销售费用支出单“单据流向”和费用供应商名称 采购订单，采购（专用，普通）发票，完全手工编号；销售订单，销售（专用，普通）发票，零售日报，完全手工编号； 二、单据编号设置 （1）执行【基础设置】|【单据设置】|【单据编号设置】命令，打开【单据编号设置】窗口。 （2）选择【单据类型】|【采购管理】|【采购订单】选项，单击【修改】按钮，选中【完全手工编号】复选框，如图所示。 （3）单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮。 （4）依次设置其他单据编号的设置，并保存修改设置。 采购订单，采购（专用，普通）发票，完全手工编号 本章小结 基础信息设置 基础档案设置 单据设置 实训一 机构人员档案设置 实训二 客商信息 实训三 存货信息 实训四 财务信息 实训五 收付结算信息 实训六 业务信息设置 实训七 单据设置 本章重点 1.基础档案、业务信息设置 2.单据设置 本章难点 1.单据设置 2.业务信息设置 部门档案 人员类别 人员档案 实训一、机构人员档案设置 （1）执行【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】|【部