各部门资金预算的具体内容.doc

各部门资金预算的具体内容及表格 总经办（人事）资金预算的具体内容：企业文化类活动经费、全公司办公用品、社保支出、维修、员工招聘建档、员工工资、电话、电脑费用、外协 管理费用预算 部门： 月份： 单位：元 序号 项目 上月发生额 本月预算 实际支付 1 企业文化经费 　 　 　 2 办公用品 　 　 　 3 社保支出 　 　 　 4 电脑、房屋维修 　 　 　 5 员工招聘 　 　 　 6 员工工资 　 　 　 7 电话费 　 　 　 8 外协 　 　 　 9 　 　 　 　 10 　 　 　 　 11 　 　 　 　 12 　 　 　 　 13 　 　 　 　 14 　 　 　 　 15 　 　 　 　 16 　 　 　 　 17 　 　 　 　 18 　 　 　 　 19 　 　 　 　 20 　 　 　 　 21 　 　 　 　 22 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 制表： 年 月 日 总经办（财务）资金预算的具体内容：合同到期应付款、财务费用、加工厂结算到期的款项、房屋租金、水电管理费 还款预算表 部门： 月份： 单位：元 序号 项目 上月发生额 本月预算额 实际支付额 1 合同到期的应付款 　 　 　 2 加工费结算到期款 　 　 　 3 订珠结算到期款 　 　 　 4 印花结算到期款 　 　 　 5 绣花结算到期款 　 　 　 6 房屋租金（公司） 　 　 　 7 房屋租金（华乐） 　 　 　 8 水电、管理费 　 　 　 9 财务费用 　 　 　 10 顾问费 　 　 　 11 　 　 　 　 12 　 　 　 　 13 　 　 　 　 14 　 　 　 　 15 　 　 　 　 16 　 　 　 　 17 　 　 　 　 18 　 　 　 　 19 　 　 　 　 20 　 　 　 　 21 　 　 　 　 22 　 　 　 　 23 　 　 　 　 24 　 　 　 　 25 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 制表人： 年 月 日 业务部资金预算的具体内容： 产品销售收入、办公费、广告费、运费、交际应酬、电话费 销售收入预算表 部门： 月份： 序号 项 目 金 额 1 年度销售收入预算 　 2 上月销售收入预算 　 3 至上月止累计已实现销售收入 　 4 至上月止累计已实现年度销售收入的百分比 　 5 本月预算销售收入 　 6 本月末止预计实现年度销售收入百分比 　 7 期初应收款 　 8 本月预计现金收入 　 9 期末预计应收帐款 　 10 　 　 11 　 　 12 　 　 13 　 　 部门主管： 年 月 日 淘宝部资金预算的具体内容： 产品销售收入、 办公费、直通车、佣金、运费、设计费用、外购成品 销售费用预算 月份： 序号 项目 上月发生额 本月预算 实际支付 1 促销费 　 　 　 2 业务招待费 　 　 　 3 差旅费 　 　 　 4 运费 　 　 　 5 电话费 　 　 　 6 办公费用 　 　 　 7 直通车（淘宝） 　 　 　 8 客户佣金（淘宝） 　 　 　 9 网页设计费用（淘宝） 　 　 　 10 外购成品（淘宝） 　 　 　 11 广告费用 　 　 　 12 　 　 　 　 13 　 　 　 　 14 　 　 　 　 15 　 　 　 　 16 　 　 　 　 17 　 　 　 　 18 　 　 　 　 19 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 部门主管： 年 月 日 仓储物流部资金预算的具体内容：收发货物的运费、包装物、加班费 主产部资金预算的具体内容：大货生产材料采购资金、加工费、订珠、印花、绣花、运费 材料采购资金预算 月份： 序号 名称及批次 生产需要量 现有库存量 预计采购量 单价 预计总金额 核准数量 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 　 　 15