北京信托·锦钰财富018号集合资金信托计划-阳光100凤凰街项目推介版ppt.pptx

信托业务八部 2016年07月;项目背景;信托方案要素;功能分类;1;项目区位：宜兴市简介;项目区位;项目区位：位于宜兴市东氿新城商圈;项目区位：周边交通及配套;项目区位：项目效果图;项目区位：周边商业区林立，与本项目共同形成商业中心区;项目区位：周边商业区林立，与本项目共同形成商业中心区;项目区位：周边商业区林立，与本项目共同形成商业中心区;项目区位：周边商业区林立，与本项目共同形成商业中心区;项目区位：周边商业区林立，与本项目共同形成商业中心区;项目区位：周边商业区林立，与本项目共同形成商业中心区;项目区位：周边商业区林立，与本项目共同形成商业中心区;项目区位：周边商业区林立，与本项目共同形成商业中心区;项目设计：波特曼建筑设计事务所;项目设计：波特曼建筑设计事务所;项目基本情况——标的项目经济技术指标;项目基本情况——标的项目开发进度（证照取得）;项目基本情况——标的项目开发进度（施工情况）;项目基本情况——标的项目开发进度（施工情况）;项目基本情况——标的项目开发进度（施工情况）;项目基本情况——标的项目开发进度（施工情况）;项目基本情况——抵押物价值分析;1;项目公司介绍：金涛置业（基本情况）;项目公司介绍：金涛置业（股权情况）;项目公司介绍：金涛置业（组织架构介绍）;项目公司介绍：金涛置业（法人介绍）;截至2016年3月，项目公司总资产约为5.28亿元，97%以上为流动资产；流动资产主要为存货。其中存货约5.79亿元，主要为开发成本。;截至2016年3月，项目公司总负债约为4.15亿元，其中流动负债2.05亿元，主要为应付账款、预收账款及其他应付款；应付账款0.62亿元，主要为应付的项目工程款；预收账款0.79亿元，全部为预收售房款；其他应付款约0.61亿元，主要为关联方及个人股东借入资金及购房人以诚意金形式预付的购房定金。 非流动负债2.1亿元，全部为西藏信托给项目公司发放的信托贷款。 所有者权益约1.13亿元，其中实收资本1.5亿元。 ;盈利情况分析 2015、2016年为项目的主要投入期，所以没有营业收入，导致净利润为负。项目于2015年12月取得预售证，截至2016年5月，项目累计已签约面积2982平方米，累计销售金额约1.04亿元，取得销售回款0.9亿元，但该销售金额尚未结转为收入，导致净利润仍为负。;金涛置业2014-2016年3月现金流量表摘要;担保方介绍：阳光壹佰(基本情况）;集团股权架构图 ; 2007-2010年，控股项目销售额年环比增长率超过50%。 通常情况下，阳光壹佰集团旗下的房地产项目一年内产品销售率均能够实现较高水平，部分项目销售率超过90%。 销售毛利率平均在20%-40%。;发展战略 聚焦特定的目标市场并争取第一 与众不同的产品风格：简朴与时尚 以二三线城市为主的全国性均衡布局 阳光100的产品 两大成熟主力产品系列： ——“阳光100国际新城” 城市新兴地带的大型复合社区 ——“阳光100城市广场” 城市中心地段的建筑综合体 阳光100国际新城：为了更好地适应“年轻化”的市场要求以及更快地形成品牌特长，将产品聚焦在“城市新兴白领公寓”，以面向全国的布局，在大中城市新兴地带开发“国际新城”系列大型项目，并逐渐形成了“国际主义，新式住宅”的产品特点。 阳光100城市广场：为了更充分地发挥并升级城市功能，阳光100通过在城市中心打造建筑综合体，开发集公寓、商业、写字楼、SOHO等产品于一体的“城市广场”系列项目，将居住、商业、办公、酒店、餐饮、休闲娱乐、便捷交通等功能体系进行组合，并引领一种自我成长、自我繁华的都市时尚生活方式。 ;港股上市 2014年3月13日，阳光100中国控股有限公司（02608.HK）以4元每股的发行价首度登陆港交所。此次阳光100全球发行5亿股，上市发行所得净款项约为18.72亿港元，认购的大型机构包括来自内地的中资投资机构，以及来自亚洲及欧美的多支知名基金。 未来三年，阳光100在聚焦新兴白领目标客户的前提下，继续保持公司在二三线城市为主的扩张战略，使项目布局每年增加3-4个城市点。在项目扩张中，阳光100仍然坚持自己已经成功的项目：城市中心的建筑综合体(阳光100城市广场)及城市近郊大型住宅项目（阳光100国际新城）。并坚持快速推进、快速销售、积极应对市场的态度。 战略转型 ?目前，阳光100正在努力转变增长的方式，加大产品创新，项目创新的力度，提高土地使用效益，向内部挖潜，提升企业盈利水平与竞争力。 逐渐加大阳光100建筑综合体项目比例，以及加大非住宅项目开发比例，比如社区商业、城市商业、SOHO产品、服务型公寓等产品比例，以规避纯住宅开发带来的成本上升压力，保证产品平均盈利水平不断上升。 逐渐扩展产品线种类。在过去聚焦白领阶层的基础上，适当开发一些