东江环保股份有限公司关于签署《金融服务协议》暨关联交易.PDF

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-08 东江环保股份有限公司 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）与广东省广晟财务有限公司（以下 称“广晟财务公司”）签订的《金融服务协议》即将到期，为满足经营业务发展需要，提 高资金管理运用效率，公司拟与广晟财务公司续签 《金融服务协议》。广晟财务公司将 向公司（含公司的下属分子公司）提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员 会批准的其他金融业务。其中，在协议有效期内公司存放在广晟财务公司的每日最高存 款余额不超过人民币2.40亿元，在此额度内，公司与广晟财务公司进行相关结算业务； 同时广晟财务公司给予公司（含公司的下属分子公司）的综合授信额度不超过人民币10 亿元 （利率及相关服务费率按照《金融服务协议》约定执行），额度期限为一年。在此 额度内发生的具体贷款事项，授权本公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续 及签署相关文件。 广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”） 的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟财务公司为公司的关 联法人，本次协议的签署构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 公司第六届董事会第二十八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关 于签署金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事谭侃、邓谦、刘伯仁及黄艺明回 避表决。本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 需要经过有关部门批准，但尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该 议案回避表决。本次《金融服务协议》经股东大会审批生效后，公司于2018年3月25 日 生效的《金融服务协议》将相应终止。 二、关联方基本情况 名称：广东省广晟财务有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼 法定代表人：刘伯仁 注册资本：人民币10亿元 成立日期：2015年6月17 日 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； 协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办 理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内 部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款 及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 截至2017年12月31 日，广晟财务公司经审计总资产41.10亿元，总负债30.06亿元， 净资产11.04亿元。2017年度实现营业收入17,416.86万元，利润总额9,398.42万元，净利 润7,046.28万元。 截至2018年12月31 日，广晟财务公司未经审计总资产52.91亿元，总负债41.14亿元， 净资产11.77亿元。2018年度1-12月实现营业收入16,330.33万元，利润总额9,763.31万元， 净利润7,321.99万元。 广晟财务公司系公司控股股东广晟公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》规定，本次协议的签署构成关联交易。 三、关联交易标的基本情况 根据协议约定，在协议有效期限内，广晟财务公司为公司提供存款、结算、信贷及 经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。公司在协议有效期内存放在广晟财 务公司每日最高存款余额不超过人民币2.40亿元，在此额度内，公司与广晟财务公司进 行相关结算业务；同时在协议有效期内，公司拟向广晟财务公司申请不超过10亿元人民 币的综合授信额度 （包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金 融通业务），以及其他金融服务项目另签协议约定。 四、交易的定价政策及定价依据 存款服务：广晟财务公司为公司提供存款服务的存款利率参照中国人民银行颁布的 人民币存款基准利率确定，且将至少不低于同期公司可获得的中国国内主要商