用友U8完整财务软件做账流程.pdf

U8-V13.0 版本 第一章 系统初始建账 1、建账 打开所有程序/用友U8+V13.0/系统服务/”系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注 册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导 ①
账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间 设置→[下一步] ； ②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步] ； ③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步] ； ④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完 成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→ 进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。 2、增加操作员 选择“权限”下“操作员(用户)”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓 名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误 →退出 3、操作员权限 ①普通操作员权限设置 点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对 话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限 →所有操作员权限设置完成后退出 ②账套主管权限设置 点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→ 提示“设置用户：XXX 账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所 有权限 ③账套角色设置 点击【权限】→选择角色→点击【增加】，输入角色信息，选定左侧的用户编码【添加】 到右侧的框内，表示该用户归入到某个角色。 第二章 财务基础设置 用友 （U8）企业用户平台→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础 设置 1、机构设置 ①部门档案设置 业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→机构→部门档案→增加→输入部门编码、 名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出 ②、职员档案设置 业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→人员→人员档案→增加→输入职员编码、 名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①客户分类 业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→客户分类→增加→输入类别编码、类别名 称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ②客户档案 业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→客户档案→选中客户分类→点增加→输 入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注： A 、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其 他信息可做可不做，根据实际去做 ③供应商分类 业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商分类→增加→输入类别编码、类别 名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ④供应商档案 业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案→选中客户分类→点增加→ 输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注： A 、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案 中其他信息可做可不做，根据实际去做 3、财务 ①会计科目设置 A 、业务导航→基础设置→基础档案→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级 科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位 行业实际运用的科目设置 B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现 金与银行存款）→确定，注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选 上即可 ②凭证类别设置 业务导航→基础设置→基础档案→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭 证”）→确定→退出 ③项目目录设置 A 、设置项目大类 业务导航→基础设置→基础档案→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下 一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成 B、设置项目分类 点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类 C、设置项目目录 点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下 一个目录 ④外币种类 业务导航→基础设置→基础档案→财务→外币设置→左下角录入币符、币种→选择折算 方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加 4、收付结算 ①结算方式 业务导航→基础设置→基础档案→收