通道类定向资产管理计划资产管理合同.docx

xx资管-xx银行定向资产管理计划 资产管理合同 合同编号： 委托人：xxx公司 管理人：xx证券资产管理有限公司 托管人：xx银行股份有限公司 年 　 月 　 日 PAGE \* MERGEFORMAT1 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc454800545 前 言 PAGEREF _Toc454800545 \h 3 HYPERLINK \l _Toc454800546 一、合同当事人 PAGEREF _Toc454800546 \h 3 HYPERLINK \l _Toc454800547 二、释义 PAGEREF _Toc454800547 \h 4 HYPERLINK \l _Toc454800548 三、委托资产专用账户的开立与管理 PAGEREF _Toc454800548 \h 6 HYPERLINK \l _Toc454800549 四、资产委托状况 PAGEREF _Toc454800549 \h 9 HYPERLINK \l _Toc454800550 五、委托资产的投资 PAGEREF _Toc454800550 \h 12 HYPERLINK \l _Toc454800551 六、委托人的声明与保证 PAGEREF _Toc454800551 \h 15 HYPERLINK \l _Toc454800552 七、委托人的权利与义务 PAGEREF _Toc454800552 \h 16 HYPERLINK \l _Toc454800553 八、管理人的声明与保证 PAGEREF _Toc454800553 \h 19 HYPERLINK \l _Toc454800554 九、管理人的权利与义务 PAGEREF _Toc454800554 \h 19 HYPERLINK \l _Toc454800555 十、托管人的声明与保证 PAGEREF _Toc454800555 \h 20 HYPERLINK \l _Toc454800556 十一、托管人的权利与义务 PAGEREF _Toc454800556 \h 20 HYPERLINK \l _Toc454800557 十二、投资主办人的指定与变更 PAGEREF _Toc454800557 \h 21 HYPERLINK \l _Toc454800558 十三、信息披露 PAGEREF _Toc454800558 \h 22 HYPERLINK \l _Toc454800559 十四、关联方证券的投资 PAGEREF _Toc454800559 \h 22 HYPERLINK \l _Toc454800560 十五、委托资产投资于证券所产生的权利的行使 PAGEREF _Toc454800560 \h 22 HYPERLINK \l _Toc454800561 十六、管理费、托管费、业绩报酬与其他相关费用 PAGEREF _Toc454800561 \h 23 HYPERLINK \l _Toc454800562 十七、委托资产清算与返还 PAGEREF _Toc454800562 \h 24 HYPERLINK \l _Toc454800563 十八、保密条款 PAGEREF _Toc454800563 \h 26 HYPERLINK \l _Toc454800564 十九、不可抗力 PAGEREF _Toc454800564 \h 26 HYPERLINK \l _Toc454800565 二十、合同的变更、终止与备案 PAGEREF _Toc454800565 \h 27 HYPERLINK \l _Toc454800566 二十一、违约责任与免责条款 PAGEREF _Toc454800566 \h 28 HYPERLINK \l _Toc454800567 二十二、适用法律与争议处理方式 PAGEREF _Toc454800567 \h 28 HYPERLINK \l _Toc454800568 二十三、合同成立与生效、合同份数 PAGEREF _Toc454800568 \h 29 HYPERLINK \l _Toc454800569 二十四、其他事项 PAGEREF _Toc454800569 \h 29 HYPERLINK \l _Toc454800570 附件一： PAGEREF _Toc454800570 \h 33 HYPERLINK \l _Toc454800571 《托管资金到账通知书》（样本） PAGEREF _Toc45480057