用友U8财务月底操作手册簿(存货核算).doc

实用标准 文档 存　货　核　算 操 作 手 册 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc447716639 一、日常工作 PAGEREF _Toc447716639 \h 3 HYPERLINK \l _Toc447716640 1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 PAGEREF _Toc447716640 \h 3 HYPERLINK \l _Toc447716641 1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 PAGEREF _Toc447716641 \h 3 HYPERLINK \l _Toc447716642 1．3日常凭证填制 PAGEREF _Toc447716642 \h 3 HYPERLINK \l _Toc447716643 二、期末处理 PAGEREF _Toc447716643 \h 3 HYPERLINK \l _Toc447716644 2．1 采购管理结帐 PAGEREF _Toc447716644 \h 3 HYPERLINK \l _Toc447716645 2．2 销售管理结帐 PAGEREF _Toc447716645 \h 4 HYPERLINK \l _Toc447716646 2．3 库存管理结帐 PAGEREF _Toc447716646 \h 4 HYPERLINK \l _Toc447716647 2．4 应收款管理结帐 PAGEREF _Toc447716647 \h 5 HYPERLINK \l _Toc447716648 2．5 应付款管理结帐 PAGEREF _Toc447716648 \h 5 HYPERLINK \l _Toc447716649 2．6 存货核算业务处理 PAGEREF _Toc447716649 \h 5 HYPERLINK \l _Toc447716650 2．6．1 结算成本处理 PAGEREF _Toc447716650 \h 5 HYPERLINK \l _Toc447716651 2．6．2 正常单据记帐 PAGEREF _Toc447716651 \h 6 HYPERLINK \l _Toc447716652 2．6．3 期末处理 PAGEREF _Toc447716652 \h 8 HYPERLINK \l _Toc447716653 2．6．4 生成凭证 PAGEREF _Toc447716653 \h 9 HYPERLINK \l _Toc447716654 2．6．5 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理 PAGEREF _Toc447716654 \h 12 一、日常工作 1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。 1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 销售发票在销售管理中填制，操作方法见销售管理操作手册，销售发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。 1．3日常凭证填制 日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证以及存货核算系统生成的凭证外，其他凭证在总帐系统中填制。 二、期末处理 2．1 采购管理结帐 当期采购业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下： 双击，使其成为“是” 双击，使其成为“是”，点击结帐 2．2 委外管理结帐 双击，使其成为“ 双击，使其成为“是”，点击结帐 2．2 销售管理结帐 当期销售业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下： 双击，使其成为“是” 双击，使其成为“是”，点击结帐 2．3 库存管理结帐 当期库存业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下： 双击，使其成为“是” 双击，使其成为“是”，点击结帐 2．4 应收款管理结帐 当期销售管理结账后，应收管理业务全部完成后，期末进行结帐处理， 双击此处，结９月份帐 双击此处，结９月份帐 双击后变成变成Y，再点击下一步。如下图 点击此处完成结帐 点击此处完成结帐 2．5 应付款管理结帐 当期采购管理结账后，应付业务全部完成后，期末进行结帐处理， 结账同应收款管理操作。 2．6 存货核算业务处理 当期所有出