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XX年,天津市,决算,报告
XX公司XX年度财务决算报告 XX年,XX公司在的领导下,在董事会、监事会的支持下,通过公司总裁班子和全体职工的努力,公司经济效益大幅增长,资产质量显著提高,超额完成了下达的万元的利润考核目标。现将XX年度财务决算情况汇报如下: 第一部分:总体情况和需说明事项 一、XX年度财务决算编报范围 二、主要经营指标 公司XX年度实现营业收入万元,比预算减少万元,完成预算的%,比XX年减少了万元,减幅%;实现利润总额万元,比预算增加万元,超预算,比XX年增加了万元,增长%。XX年末资产总额万元,比XX年初增加了万元,增长了%;负债总额万元,比XX年初增加了万元,增长了%;所有者权益万元,比XX年初增加了万元,增长了%;年末资产负债率%,比XX年初的%上升了个百分点。 三、需说明事项 1、本预算按照XX年颁布的《企业会计准则》编制。 2、 3、 第二部分:公司XX年度财务决算 一、财务状况 (一)资产总额 XX年12月末,本部资产总额万元,比XX年初的万元增加了万元,增长%。其中: 1、货币资金万元,比XX年初的万元增加万元,增长%。 2、长期股权投资万元,比XX年初的万元减少万元,降低%,主要为: 3、其他应收款万元,比XX年初的万元增加万元。期末其他应收款项主要为: 4、 5、 负债总额 XX年12月末,公司负债总额万元,比XX年初增加万元。负债增加的主要原因是。期末负债构成为: 1、短期借款万元,其中: 说明贷款时间、到期日、利率、贷款行、担保方式。 2、长期借款万元,其中: 说明贷款时间、到期日、利率、贷款行、担保方式。 3、其他应付款万元,比XX年初的万元增加了万元,主要是: 4、 5、 所有者权益 XX年12月末,公司所有者权益万元,比XX年初的万元减少万元,降低%。其中: 1、实收资本万元,与XX年初对比。 2、资本公积万元,比XX年初的万元增加万元。变动主要原因: (2) 3、盈余公积万元,比XX年初的万元增加万元。变动主要原因: 4、未分配利润万元,比XX年初的万元增加万元,增长%。为: 期初未分配利润万元 加:本年净利润万元 减:提取盈余公积万元。 资产负债率 XX年末资产负债率%,比XX年初的%增长了个百分点,增长的主要原因是公司本年增加了万元的短期借款。 二、经营成果 XX年度实现营业收入万元,实现利润总额万元,相关情况如下: 营业收入 XX年营业收入万元,比预算增加万元,超预算%;比XX年增加万元,增幅%。其中: 1、 2、 3、 营业成本 XX年营业成本万元,比预算增加万元,超预算%;比XX年增加万元,增幅%。其中: 1、 2、 3、 销售费用 XX年销售费用万元,比预算增加万元,超预算%;比XX年增加万元,增幅%。其中: 1、 2、 管理费用 XX年管理费用万元,比预算增加万元,超预算%;比XX年增加万元,增幅%。其中: 1、职工薪酬万元,比预算增加万元,超预算%;比XX年增加万元,增长%。职工薪酬超过预算的主要原因是。 关于天津市XX年预算执行情况及XX年预算草案的报 告 ——XX年1月16日在天津市第十五届人民代表大会第四次会议上 天津市财政局局长杨福刚 各位代表: 受市人民政府委托,现将我市XX年预算执行情况及XX年预算草 案的报告提请大会审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。 一、XX年预算执行情况 XX年,全市各区县、各部门深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻市 委九届七次、八次全会精神,着力构筑“三个高地”,全力打好“五个攻坚战”, 加快推进滨海新区开发开放,积极推动经济结构调整和发展方式转变,努 力保障和改善民生,全市经济社会继续保持良好发展态势,圆满完成了市 十五届人大三次会议确定的财政预算任务。 财政收支情况 全市地方一般预算收支。全市地方一般预算收入亿元,完成预 算%,比上年增长%。加上中央税收返还、转移支付补助等资 金亿元和上年结余亿元,全市一般预算总财力亿元。 全市一般预算支出亿元,完成预算%,增长23%。一般预算结余亿元,其中结转项目资金亿元,主要是建设类项目资金和中央专项补助资金;预算纯结余亿元,待市和区县人大常委会批准决算后,结转到今年使用。 市级地方一般预算收支。市级地方一般预算收入亿元,完成预算%,比上年增长%。加上中央税收返还、转移支付补助等资金256亿元和上年结余亿元,减除对区县财政转移支付亿元,市级一般预算总财力亿元。市级一
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