土工材料新产业园区规划.doc

山东浩阳新材料土工合成新材料产业基地项目建设规划及募集资金运用情况说明 2 - 山东浩阳新型工程材料有限公司土工合成新材料产业化基地项目建设规划及募集资金的运用情况说明 第一部分 一、 募集资金投资项目 本公司本次募集资金投资项目为总投资15800万元建设占地面积14.6533万平方米（约220亩）、分三年三期投资建设、打造的行业领先、国内先进水平、产品品类涵盖全部土工合成材料产品，国内最大规模土工合成材料生产、研发、创新型土工合成新材料产业基地园区项目。 二、 融资项目简介及建设背景 （一）融资项目简介 山东浩阳新型工程材料有限公司土工合成新材料产业化基地新建项目，可以使公司的现有资金、技术、市场营销网络等资源得到充分利用，优势互补，该基地园区所建设项目建设周期均较短（3个月左右），投资收益高于一般新建项目。同时该项目属国家产业结构调整内容，符合国家、地区鼓励类产业政策和行业发展方向；项目产品生产只有部分产品线在部分辅助生产工序产生少量废水，收集后输送到污水厂统一处理达标后排放；固体废料均可回收利用，基本无气体污染物，可确保清洁生产。 十二五期间，我国将在重大基础设施（高速铁路、高等级公路）、生态工程（城市化进程加快的同时城市生产生活垃圾处理、污水处理）等各领域进行大规模建设，所有工程均需大量高强土工材料，同时也需要大量的防水复合材料，其用量必将逐年增加，具有良好的市场前景。 本项目属于国家重点支持的高新技术领域、符合国家鼓励类产业政策指导目录内发展方向；依托企业管理、市场营销团队等现有的基础条件与技术优势。 项目三年期总投资15000万元，占地面积14.6533万平方米，建筑总面积80760平方米，其中厂区车间、仓储占地56000平方米、行政办公区占地10700平方米，职工公寓等生活区占地21160平方米,配电等配套辅助设施占地 项目一期总投资6138万元，固定资产投资4638万元（其中上半年3503万元，下半年1135万元），铺底流动资金1500万元；予以缓解当前现有产品线产品品类及产能不足，2011年5-6月份，上半年一期达产后，当年可实现新增销售收入10693万元，实现净利润1212.1万元；正常年份将实现新增销售收入21386万元，实现新增净利润2424.2万元；（备注：销售收入为不含税金） （一期上半年固定资产投资见附表1-1） 序号 项目名称 产品/项目 设计产 能吨/年 实际产 能吨/年 设备、设施投资（万元） 1 项目用地 220亩 土地征用金 440 2 8条生产线车间、仓储16000㎡ 设备、厂房 480 3 办公等辅助设施6500㎡ 配套设施 455 4 道路硬化、给排水、配电（含现有630KVA变压器一台）、绿化、围墙等 基础配套 460 5 6.4m宽幅短线高速土工布 丙纶布 2700 1350 338 6 3m三维复合排水网 三维排水网 1600 800 70 7 GCL钠基膨润土防水毯产品线 GCL防水毯 20000 10000 70 8 4m淋膜土工膜 淋膜土工膜 2500 1250 180 9 丙纶短纤维加工产品线 丙纶短纤维 3500 1750 320 10 8m压延加筋土工膜 加筋土工膜 6500 3250 460 11 丙纶扁丝机织土工布产品线 丙纶机织布 200 100 180 12 丙纶扁丝抽丝产品线 丙纶丝 1500 750 50 合 计 38500 19250 3503 一期2011年下半年固定资产投资附表 1-2 见下页 一期2011年下半年固定资产投资附表 1-2 序 号 项目名称 产品/项目 设计产能 万㎡/年 实际产能 万㎡/年 设备、设施投资（万元） 1 长丝高强纤维机织土工布 涤纶机织布 30 15 325 2 塑料双向格栅产品线 双向格栅 300 150 650 3 车间配套设施4000㎡ 160 合 计 330 165 1135 2012年项目二期投资4700万元，其中固定资产投资3200万元，流动资金1500万元投资建设主要引进新技术、加强防水、防渗材料产品品类，土工格栅类土工材料硬材料生产线为主，辅以相关基础配套设施建设；当年实现新增销售收入35791万元，实现新增净利润3038.1万元；正常年份将实现新增销售收入71582万元，实现新增净利润6076.2万元；（备注：销售收入为不含税金） （二期固定资产投资见附表1-2） 序号 项目名称 产品/项目 设计产能 万平方米/年 实际产能 万平方米/年 设备、配套 设施投资 （万元） 1 项目车间、仓储8000㎡ 320 2 专家、职工公寓、科技馆7960㎡