汽车4S店财务经理的一天（财务经理收藏）.docxVIP

汽车4S店财务经理的一天 (财务经理收藏） 阅读文件内容 1、厂方的电子文件（含营销政策文件、当期的经营促销方案等）； 2、各种报表（整车销售明细表，收银日报表）； 3、总部下发的文件，各部门相互传阅的文件 ； 4、最新的财务管理制度相关规定 ； 5、其它工作中有关的文件。 处理文件内容 1、供应商目录增/减申请表、采购申请表； 2、审核各部门草拟的制度、流程，并给出意见 ； 3、审核本部门的财务报表、银行余额调节表、纳税申报表等资料； 4、将相关文件有针对的在财务部及相关部门进行传达交流； 5、是否对工厂的营销政策结合当前的情况，给予相关部门提供财务支持。 查看银行存款余额日报表 1、查看银行存款余额日报表，掌控公司的资金情况，上报总部财务部； 2、资金是否有剩余，剩余资金是否足够归还借款； 3、对相关部门提请的资金支付申请，进行合理安排； 4、督促出纳做好相应还款工作和支付货款工作。 查看预付给厂方的账款余额 1、核对当月公司与工厂财务的收付明细帐，对未达帐项做好余额调节，并及时与工厂相关人员沟通确保余额相符 ； 2、对其中工厂已付的返利核对金额是否有误 ； 3、对工厂还未支付的返利，做好相应的登记 ； 4、预付款余额是否满足购货需要 ； 5、预测将要支付的预付款，及时调度资金。 审查费用报销单和支付货款申请表 1、审查费用报销、支付货款的事由和票据是否真实，申请付款报销填写是否准确无误，填写是否规范，附件是否齐全 ； 2、支付的货款单位是否属于在经总部审查备案的单位； 3、审查是否符合总部的“联签”制度，其他签批手续是否完善； 4、费用和货款支出是否符合相关制度规定 复核会计凭证 1、帐务处理是否正确，附件是否齐全，签批手续是否完善，填写是否完整规范，凭证与系统是否一致 ； 2、对有现金收付的凭证复核是否有出纳人员签字； 3、按顺序整理相关会计凭证，方便查找； 工作计划推进情况 1、按时审核会计凭证、会计报表、银行余额调节表、纳税申报表等资料 ； 2、按时检查应收帐款的形成、回收工作； 3、按时查看预算的执行情况 ； 4、按时完成工资编制/审核工作 ； 5、按时组织各项盘点。 当天问题汇总 1、会计核算是否正常； 2、报表编制是否正确 ； 3、收银工作是否正常； 4、资金调度是否合理； 5、各项对帐工作是否正常； 6、是否有违法、违规现象； END