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现金收支日报表
年 月 日
单位名称: 货币单位:人民币元
前日余额
加:本日收入额
减:本日支出额
本日余额
本日收入及支出统计填表人: 复核人: 单位负责人:
收入
支出
缴款人
摘要
金额
审批人
付款人
摘要
金额
审批人
合计
合计
银行存款存取日报表(汇总)
年 月 日
单位名称: 货币单位:人民币元
户名及账号
前日余额
加:本日存入额
减:本日取出额
本日余额
合计
银行存款存取日报表(明细)
年 月 日
银行户名及账号: 货币单位:人民币元
前日余额
加:本日存入额
减:本日取出额
本日余额
本日存款及取款统计填表人: 复核人: 单位负责人:
存款
取款
缴款人
摘要
金额
审批人
付款人
摘要
金额
审批人
合计
合计
往来款项 应收账款、其他应收款 收支日报表
年 月 日
单位名称: 货币单位:人民币元
前日应收欠款余额
加:本日发生应收额
减:本日收回欠款额
本日应收欠款余额
本日应收及收回统计填表人: 复核人: 单位负责人:
日期
单位或个人
摘要
金额
审批人
本日发生应收额合计
本日收回欠款额合计
往来款项 应付账款、其他应付款 收支日报表
年 月 日
单位名称: 货币单位:人民币元
前日应付欠款余额
加:本日发生应付额
减:本日付出欠款额
本日应付欠款余额
本日应付及付出统计填表人: 复核人: 单位负责人:
日期
单位或个人
摘要
金额
审批人
本日发生应付额合计
本日付出欠款额合计
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