成功标准件业务流程.doc

成功标准件K/3ERP项目 业务流程 海思软件开发有限公司 成功标准件项目组 二零零九年十一月 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 1 本文件是一机密文件，只在金蝶客户的雇员、有关专家、伙伴对本文件进行评估时才可解密。请阅读者本着诚信的原则保证该建议书的保密性，我们表示衷心的感谢！ 销售管理流程部门主管（签字）： 日 期： 采购管理流程部门主管（签字）： 日 期： 财务管理流程部门主管（签字）： 日 期： 成功标准件项目主管（签字）： 日 期： 金蝶软件公司项目经理（签字）： 日 期：  目 录 一、销售管理业务规程………………………………………………………………………………………04 二、销售退货管理业务规程…………………………………………………………………………………05 三、采购管理业务规程………………………………………………………………………………………06 四、仓库管理业务规程………………………………………………………………………………………07 五、委外管理业务规程………………………………………………………………………………………08 名称 销售订单规程 类型 销售管理 编撰者 金蝶软件标准件项目组 编号 WJKD-XS05 时间 2009年11月 版本 V12.1 规程说明 流程路线 仓储部 采购部 销售部 备注 当接到客户订单提出下单需求； 由销售部将客户订单资料录入到系统中； 销售经理判断是否审核此“销售订单”如有问题再退回销售部再进行修改； 由销售经理在系统中根据审核“销售订单”做订单的锁库 ； 仓库根据审核的销售订单做相应的出库单； 由销售部对出库单进行审核、并打印出库单，进行汇总； 7、由发仓处仓管对出库单做二级审核，以确认出库单情况 8、 司机交单据至会计，交现金至出纳 客户下单需求 客户下单需求 销售订单 销售订单 　　　　　　　　 审核 审核 Y 锁库 锁库 仓库做出库单 仓库做出库单 销售审核打印并汇总 销售审核打印并汇总 仓库二审 仓库二审 司机确认金额 司机确认金额 检查库存情况 检查库存情况 向采购部进行申购 向采购部进行申购 销售 销售经理进行审核 销售员可在K3系统销售管理-订单新增-录入销售订单相关数据； 销售经理可在K3系统销售管理-订单维护-查找订单并进行审核-锁库； 名称 销售退货规程 类型 销售管理 编撰者 金蝶软件标准件项目组 编号 WJKD-XS06 时间 2009年11月 版本 V12.1 规程说明 流程路线 仓库 采购部 财务部（库房） 备注 确认客户退货需求； 经采购部对退货货品进行分析做退货通知单 由仓库根据退货通知单进行审核 销售根据“退货通知单”开“红字出库单”，退回库房。 销售退货流程结束； 退货 退货 　　　　　　　　　 采购下退货单 采购下退货单 Y 仓库审核 仓库审核 入库退回库房红字销售单 入库 退回库房 红字销售单 冲抵出库单 冲抵出库单 销售员可在K3系统销售管理-销售出库单-引出退货单做红字的销售单 名称 采购订单规程 类型 采购管理 编撰者 金蝶软件标准件项目组 编号 WJKD-CG 01 时间 2009年11月 版本 V12。1 规程说明 流程路线 采购部 总经理室 采购部 备注 销售、仓库根据销量及库存情况做采购申请单,分两种申购类型(销售申购和采购缺货申购) 会计接到采购申请单进行相应审核或由总经理直接审核 采购部根据审核完的申请单做采购订单 4、采购部主管对订单进行审核 5、由采购部做收货通知并根据通知单上