汉江国有资本投资集团有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书(更正).pdf

汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 汉江国有资本投资集团有限公司2020 年 度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 15 亿元 本期发行金额: 人民币 8 亿元 本期超短期融资券期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 主体 AAA 发行人：汉江国有资本投资集团有限公司 主承销商/ 薄记管理人：兴业银行股份有限公司 二零二零年一月 1 汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期超短期融资券含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内容， 详见“第十二章投资人保护机制”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 1 第一章释义 4 第二章风险提示及说明 7 一、与本期超短期融资券有关的投资风险 7 二、与发行人有关的风险 7 第三章发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 三、本期超短期融资券投资者提示 22 第四章募集资金运用 23 一、募集资金用途 23 二、发行人承诺 28 三、募集资金管理制度 28 四、偿债计划及保障措施 28 第五章企业基本情况 31 一、发行人基本情况 31 二、发行人历史沿革 32 三、发行人控股股东及实际控制人