《创生财资料务管理系统》操作指南_A4.doc

财务管理系统 目录 PAGE PAGE 29 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1 界面基本操作介绍 1 1.1 系统界面 1 1.2 操作流程 2 1.2.1 首次使用帐套 2 1.2.2 帐套启用后 3 1.3 基本操作介绍 3 1.3.1 回车移动光标 3 1.3.2 快捷键 3 1.3.3 自定义打印设置 3 2 基本流程步骤操作说明 7 2.1 第一步：新建帐套 7 2.2 第二步：建立好科目表 8 2.3 第三步：期初建帐 10 2.4 第四步：凭证制单 11 2.5 第五步：凭证审核 13 2.6 第六步：凭证记帐 14 2.7 第七步：期末转帐设置 14 2.8 第八步：期末转帐 16 2.9 第九步：再凭证记帐 17 2.10 第十步：自定义报表的编辑 17 2.11 第十一步：自定义报表的输出 24 2.12 第十二步：帐簿的查询和输出 26 2.13 第十三步：期末结帐 26 3 常见问题解答 27 3.1 帐套名称可以修改吗？ 27 3.2 科目代码在帐套启用后可以增加吗？ 27 3.3 新建了一个帐套发现有些功能菜单是灰色的，进不入，为什么？ 27 3.4 可以做数量金额帐吗？ 27 3.5 可以跨月录入凭证吗？ 28 3.6 出纳的日记帐可以转为凭证吗？ 29 3.7 财务软件有与业务系统的数据接口吗？ 29 3.8 为什么在做期末转帐后损益报表（或收入支出报表）的收入和支出项为空？ 29 3.9 在出多栏帐时，由于科目比较多造成打印不下，如何处置？ 29 3.10 有两个帐套，自定义报表相近，可将一个帐套中已经设置好的报表拷到另一个帐套中吗？ 30 3.11 在做了日记帐转凭证后发现有错，可以取消日记帐转凭证吗？ 30 3.12 每个月末必须要做“期末转帐”吗？ 30 3.13 可以做现金流量表吗？ 30 3.14 可以更改科目类别的名称？ 30 财务管理系统 REF _Ref112687305 \r \h 1 REF _Ref112687310 \h 界面基本操作介绍 界面基本操作介绍 系统界面 操作员成功登录后，即进入系统的主界面，如下图： 在主界面上，顶部是系统菜单，中部是按钮式菜单，两个菜单具有相同的功能，用户可以通过顶部菜单或中部菜单来选择所操作的功能。 如果菜单显示为灰色，即表示登录的操作员没有该功能的操作权限，要修改操作员的权限，只有通过有“操作员管理”功能权限的操作员登录后，到“系统管理”功能中的“操作员管理”子功能中进行修改。具体修改操作方法详见《用户操作手册》或电子帮助文档中4.1.4 操作员管理。 操作流程 首次使用帐套 新建了帐套，首先要进行帐套初始化，设置好帐套属性、建立基础信息、科目代码后，再进行期初建帐和帐套启用。 凭证记帐 凭证记帐 期末结帐 输出帐簿报表 帐套启用 录入凭证 凭证审核 建立科目代码 期初建帐 建立基础信息 设置帐套属性 帐套启用后 帐套启用后，即可进入帐务系统的正常使用。流程从“录入(修改)凭证”→“审核凭证” →“凭证记帐”。 记帐后即可查阅总帐和明细帐簿及科目余额，可以输出报表。 凭证记帐 凭证记帐 期末结帐 输出帐簿报表 录入凭证 凭证审核 基本操作介绍 回车移动光标 在本软件系统中，所有界面操作中，从上一个编辑项目到下一编辑项目的移动，均是通过按“回车键”实现，在录入单据的表格中从左边的一列往右移动一列，也是通过按“回车键”实现。 在录入单据过程中，基本上可以不用鼠标，只通过键盘来完成整个操作。 快捷键 在本软件系统中，所有界面的工具条操作中，充分采用了快捷或热键的操作方式，如在操作工具条上的操作按钮右边有一个没有下划线的字母，如按钮：“新增N”，这样的按钮功能可通过“Ctrl+N”来实现。 在本软件系统中，所有界面的录入操作中，也充分采用了快捷键的操作方式，如在编辑录入项目的右边有一个有下划线的字母，如在录入项目右边有一下划线的字母：B ，这样的用户可以通过“Alt+B“来实现光标的定位。 自定义打印设置 本系统的打印输出，除了标准的打印格式外，其它的打印都可以由用户自由设置其打印格