（财务知识）经济活动分析报告.doc

PAGE （财务知识）经济活动分析方案 第壹部分项目概述主要描述 壹、简要描述项目简介 新建准格尔至鄂尔多斯铁路站前工程ZESG-3标段二分部位于鄂尔多斯市东胜区内，起讫里程为DK188+445.80～DK195+830.74，正线长度7384.94m。管段内主要工程包括：特大桥3607.81延长米/1座为高家梁铜匠川特大桥，大桥361.06延长米/1座，为砂塔大桥，柳林中桥2075顶平米/1座，昊华小桥307.66顶平米/1座，框架涵9座354.19横延长米，盖板涵4座295.7横延长米；区间路基584.46m，站场1座（东胜东站），路基共长3315.76m，土石方量为1235996m3，其中挖方698909.2m3,填方537086.8m3;附属浆砌20405m3,种植紫穗槐67274颗，挖基石土14564m3合同工期为2013年9月1日～2015年11月30日。 该项目建设单位为呼准鄂铁路有限责任X公司，铁道第三勘察设计院集团有限责任X公司负责设计，中铁二院（成均）咨询监理有限责任X公司新建准鄂铁路项目监理部负责工程施工过程的监督。 二、指挥部组织机构 根据本标段工程特点及工程分布情况，成立中铁三局集团新建呼准鄂铁路工程项目经理部二分部. 1、分部由项目经理、常务副经理、副经理、总工程师组成领导层，下设工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、财务部、工经部、试验室、综合办公室。 全管段共设劳务队伍9个，其中桥梁桩基施工队2个，桥梁施工队2个，桥涵施工队2个，路基施工队3个。 2施工任务划分及劳务承包模式 1）桩基施工壹队： 负责高家梁铜匠川特大桥0#台～87#墩桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。 2）桥梁施工壹队： 负责高家梁铜匠川特大桥0#台～87#墩承台、扩大基础、墩台身的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。负责高家梁铜匠川特大桥和砂塔大桥共1120根桩基钢筋笼的加工。混凝土、墩台身模板、简易钢筋笼滚焊机、钢筋由项目部提供。 3）桥涵施工壹队： 负责DK188+445.8-190+100内5座框架涵及柳林中桥及昊华小桥的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、模板、钢筋由项目部提供。 4）桩基施工二队： 负责高家梁铜匠川特大桥88#墩～110#台、砂塔大桥0#台～11#台桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。 5）桥梁施工二队： 负责高家梁铜匠川特大桥88#墩～110#台、砂塔大桥0#台～11#台承台、扩大基础、墩台身的施工，负责管段涵洞DK195+113.22的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、墩台身模板、钢筋由项目部提供。 6）桥涵施工壹队： 负责DK190+100-DK191+135内7座框架涵、盖板涵的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、模板、钢筋由项目部提供。 7）路基施工壹队： 负责东胜东站DK180+445-DK189+080路基的挖、解小、装、运、卸土、排水、弃方或利用方堆放、整修、基床土翻松、压实、分层摊铺、翻晒、洒水、路面及边坡整修、排水以及路基附属工程的施工。劳务承包模式采用清单式定额承包。 8）路基施工二队： 负责东胜东站DK189+080-DK191+280路基的挖、解小、装、运、卸土、排水、弃方或利用方堆放、整修、基床土翻松、压实、分层摊铺、翻晒、洒水、路面及边坡整修、排水以及路基附属工程的施工。劳务承包模式采用清单式定额承包。 9）路基施工三队： 负责区间路基DK194+885.22-DK195+215.22、DK195+576.28-DK195+830.74及昊华路改移，路基的挖、解小、装、运、卸土、排水、弃方或利用方堆放、整修、基床土翻松、压实、分层摊铺、翻晒、洒水、路面及边坡整修、排水以及路基附属工程的施工。劳务承包模式采用清单式定额承包。 三、项目成本管理机构 为加强项目责任成本管理，提高项目经济效益，贯彻落实集团X公司关于责任成本核算工作的有关规定，明确职责，责任到人，经指挥部办公会研究决定，成立责任成本管理领导小组。 组长：**** 副组长： 组员： 四、成本管理制度 （壹）杭甬指[2011]30号文《中铁三局杭甬（长）项目经济活动分析实施计划》。 （二）《中铁三局杭甬（长）工程经济活动分析管理办法》。 第二部分项目概算水平分析 HYZQ-1标段概算总价为65亿元，其中总承包风险费14164万元；合同价为62亿元，其中总承包风险费为13438万元，降造系数为5.2%。主要材料价差根据定测现场调查及厂家询价，结合铁道部经规院发布的2008年1季度价格，综合分析确定编