销售经理必备之管理常用表单.docx

PAGE 728 PAGE 727 表10-1　坏账提取比例 账龄 坏账提取比例 6个月至一年 5%～10% 一年至两年 10%～30% 两年至三年 30%～50% 三年至五年 50%～100% 五年以上 100% 表10-2　缴款管理流程 执行 流程 相关单据 缴款单 缴款明细单 缴款明细单 缴款清单 汇票/电汇/支票/现金交款 ↓ 收款并填写缴款单 ↓ 核准 ↓ 填写缴款明细单 ↓ 核准 ↓ 签收缴款单,列印缴款明细单,把缴款单位及缴款凭证传财务部门 ↓ 及时将货款划回 表10-3　逾期账款管理流程 执行 流程 相关文件及表单 财务部 客户 客户代表 法律顾问 财务部 销售部 总经理 财务部 账龄分析 逾期账款催账 问题账款调查 付诸法律 账龄分析表 逾期账款催账单 问题账款调查表 呆账处理申请单 财务年度预算报告表范例 项目年度名称 项 目 年 度 名 称 销售额 总利润率 总利润额 人工费 比率（%） 其他费用 比率（%） 固定费用 比率（%） 贡献利润 比率 （%） 分配率（%） 总销售额 年 年 年 年 年 年 （续） 项目年度名称 项 目 年 度 名 称 销售额 总利润率 总利润额 人工费 比率（%） 其他费用 比率（%） 固定费用 比率（%） 贡献利润 比率 （%） 分配率（%） 总销售额 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 合计 年 年 收款通知书范例 至____年__月__日止_____________： 承蒙贵公司赐顾，深为感谢。 兹送上贵公司本月份应收账款明细账一份，编号_________字__________ 敬请查收核对。 销货 品名 等级 数量 单位 单价 金额/元 备注 月 日 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 本公司将于本____月____日起至____日派人到贵公司结算，届时敬请给予协助，甚为感谢。 收款通知单范例 收款单位__________________年____月____日编号_____字______号 客户 销售货单号码 摘要 金额 备注 收款记录 出票人 银行名称 账号 票据号码 到期日 金额 附件 出纳室点收 折让 合计 副经理：主任：经手人： 收款凭单范例 总号 附件 分号 收款条件 收款对象 收款日期 借方科目 银行 日期 摘要 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计 收款项目（贷方科目） 部门代号 摘要 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计 收款金额合计： 核准 财务 会计 收款单位 收款人 主管 经办 主管 经办 主管 复核 销售款状况日报表范例 本 日 销 售 累 计 销 售 项目 产品 现金销售 赊销 赊销累计 退货累计 现金销售 赊销 总计 合计 本 日 销 售 累计销售 项目产品 现金销售 票据收款 现金收款累计 现金销售 总计 合计 当 日 折 扣 赊　销　额 备　　注 折 扣 累 计 赊 销 累 计 销售收入月报表范例 月份： 日期 订单号码 客户 销货名称 数量 单价 金额 说明 备注 月 日 现销 应收 单据 兑现 合计 费用支出月报表范例 日期： 项目 本月支付额 累计 备注 制造部门 销售部门 管理部门 合计 制造部门 销售部门 管理部门 合计 人 事 费 计 福 利 费 计 通 讯 费 计 交 际 费 计 消耗品等 计 保险费等 计 交 通 费 计 其他 计 合计 销售返利情况表范例 单位：______年____月____日 客户 代号 客户 名称 上月 结存 本月 返利 合计 本月 实返 执行 日期 本月 结存 备注 财务主管： 销售分公司/营销部主管： 销售代表： 缴款单范例 部门代号：业务员代号：______年____月____日 客户代码 客户名称 摘要 订单编号 金额 票据明细 编号 开票银行 开票日 总计金额合计（大写）： 收款代码说明：□A现金；□B支票；□C汇票；□D汇入款 财务签收： 审核： 收款人： 零用金记账表范例 月份： 日期 摘要 收入 支出项目 结存 月 日 借支 燃料费 差旅费 餐饮费 文具费 消耗费 修缮费 杂购项 医药费 其他 零用金报销清单范例 科目： 编号： 填表日期： 支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细账页次 合计： 上期领用金额： 本期报销金额： 本期结存金额： 主管： 填表人： 收款月报表范例 类别： 客户名称 上期未收 本期应收 合计 收款记录 折让 退货待查 本期未收 备注 已清 合计 经理：主管：业务员： 收款日报表范例 ______年_____月_____日　　 序号 客户名称 销货单号码 支票日期 付款银行 票号 发票人或账号 收回金额 收款分析 备注 拾万 万 仟 佰