【工作规范）北京李宁财务部工作规范.doc

（工作规范）北京李宁财务部工作规范  岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作） 岗位所在流程： 任务项目 工作步骤 任务结果 任务完成标准 专用工具使用 注意事项 意外处理 一、材料采购的 发票校验 审核生产内鄞转来的原始资料； 将数据录入excel表格，利用相关函数进行核对； 系统内发票校验。 生成材料采购凭证 系统内数据（帐面数）与发票数一致 SAP系统 电脑 物料，数量的正确性 二、服装（器材）采购的 发票校验 查收供应商发票； 发票与仓库收条、收货单的初次核对； 将收货单的数据录入excel表格，并运用相关函数进行核对； 系统内发票校验。 生成服装采购凭证 系统内数据（帐面数）与发票数一致 SAP系统 电脑 款号，数量的正确性； GR/IR差异 三、服装销售的账务处理 根据系统内收货情况定期查看库存状况； 根据收货，定期进行销售的帐务处理：创建销售定单—分配运行—创建军交货单—拣配输出—发货过帐； 给健服财务提供所出具发票的数量，并按其开票； 发票查收，及时交北体存货会计进行帐务处理： 完成健服对北体销售的帐务处理 及时出具发票 SAP系统 电脑 及时进行帐务处理，保证北体及时入帐与验票； 有时某个销售订单或某个销售订单的某项物料未能正常运行，需SAP小组解决。 四、材料销售的帐务处理 根据仓库转来的交货单与系统核对： 定期检查到期出具发票清单： 及时给健服财务提供当月所开具发票的材料销售明细； 健服财务将开具的材料发票寄至北京： 根据发票打印发票清单，与发票一并寄往供应商处。 健服财务根据资料开票完成销售 生成凭证并记入应收帐款。 SAP系统 电脑 核对发票与发票清单的一致性。 五、原始单据的整理与邮寄 月末凭证的打印与整理好后交档案会计装订（包括北体）； 当月进项税统计资料； 当月鞋材销售明细； 月末最后一天将上述资料整理邮寄健服财务，保证财务资料及时入档 健服财务资料及时入档 进项税统计资料与帐面数一致； 鞋材销售明细与客户数一致 SAP系统 电脑 EMS 及时邮寄，保证健服正常验票； 数据的正确性 六、银行跑单 定期与不定期银行跑单 车 七、月度报表、季度分析 配合管理会计填制相关报表及季度分析 八、对帐 季末打印对帐单，与供应商对帐，经常性供应商每月对帐； 收集对帐资料； 月末给生产内勤提供应付帐款明细表，以保证付款计划的正确性； 保证帐务一致 对帐资料完整 SAP系统 电脑 EMS 传真机 岗位名称：财会部经理 岗位所在流程： 任务项目 工作步骤 任务结果 任务完成标准 专用工具使用 注意事项 意外处理 1，参与制定公司财务管理制度 参照国家有关财务管理规定 与公司业务部门的沟通 制定公司的财务管理制度 与相关部门继续沟通，报公司管理层或董事会批准后执行 实施过程中逐步完善 符合国家有关规定和企业长远的经济利益 操作性强 高效 有关参考资料 通讯工具 多沟通，制度具可操作性 例外情况由公司管理层或董事会决定。 2，参与制定公司会计核算制度 参照国家有关会计核算制度规定 与公司业务部门的沟通 制定公司的会计核算制度 与相关部门继续沟通，报公司管理层或董事会批准后执行 实施过程中逐步完善 符合公司运作规范 和会计法规 操作性强 高效 有关参考资料 通讯工具 多沟通，制度具可操作性 例外情况由公司管理层或董事会决定。 3，参与部门日常管理工作，制定部门工作计划和检查计划的执行情况 根据公司发展计划制定部门工作计划 落实到具体责任人 过程中的监控 检查计划的执行情况 总结工作完成情况 完成公司下达的部门工作目标 准时 效果好 及时检查和调整 例外情况请示公司管理层 4，指导业务人员进行日常的业务处理 根据公司各项财务会计制度指导业务人员进行日常的业务处理 并形成规范化的工作流程 及时修正流程不合理部分 很好完成部门的日常工作 正确 及时 随时了解员工工作进展，及时解决其中的问题。 协商解决 5，组织公司各部门编制财务预算 编制预算通知 收集各预算单位资料 汇总公司整体预算资料 与相关部门及管理层沟通 修正部分不合理预算 报公司董事会审批 反映公司正常的计划，监督计划的执行 准确 及时 监督计划的执行情况 上报公司管理层或公司董事会 6，组织公司年度财务决算 编制决算通知 收集各决算单位资料 汇总公司整体决算资料，完成年度财务报表的编制，并编写财务分析报告初稿 与相关部门及管理层沟通 修正不合理部分，定稿 报公司董事会审批 反映公司真实的年度财务情况，为公司管理层的经营决策提供财务支持 上报公司管理层或公司董事会 7，负责公司资金的整体运作 根据公司经营计划编制资金的需求使用计划 合理安排与筹措资金，降低资金成本 监督计划的执行，并及时调整 保证公司资金的整体运作安全 高效 资金的运作安