公司三年中期规划大纲.doc

PAGE PAGE 1 XX公司三年中期规划大纲 企业使命、愿景和企业的核心价值观 企业使命 致力于人们生活质量的改善、提升和创新，以及高品位出行氛围的营造，致力于将自身的发展融入中国现代化事业推进的历史过程中。 企业愿景 打造集成品油及石化产品储、运、销为一体的区域性综合油品经营企业，并努力寻求有价值创造空间的石油制品机会，力争在3年内成为西南地区拥有最具盈利能力、最大规模的成品油批发、零售网络的股份制企业。 企业的核心价值观 尊重合作伙伴，善待员工，让员工与企业共发展，让股东投资收益最大化，让客户价值最大化 公司未来三年（2009-2011年）的发展规划及战略目标 公司的发展规划目标 总体发展目标 力争在2011年实现石化板块整体上市。 在业务上，以成品油终端零售的开发为基础，2008年完成四川XXX的合作工作，到2011年使成渝两地油站运营总量达到130个左右，销售规模突破30亿元；在成品油批发业务上，2009年完成西彭油库建造，取得成品油仓储、批发资质，2010年建成与零售终端配套的成品油配送体系，2011年实现销售收入26亿元。 在业务多元化上，沥青项目，2008年完成合作工作，逐步开发云贵川周边市场，2009年构建完成覆盖西南的物流网络；燃料油项目，规划期内建成涪陵、万州站点；到2011年，业务多元化项目销售规模达到15亿元。 客户与市场目标 ⑴、加油站网络发展目标：XX公司计划未来3年，成渝两地油站数量达到130个，其中重庆XXX60个，成都XXX70个。 ⑵、油品批发市场目标：规划期内实现油品销量85万吨，销售收入50亿元以上。2009年上半年取得成品油仓储、批发资质，通过租赁油库等途径扩充库容控制量，增大成渝两地批发业务规模。 ⑶、多元化项目：规划期内实现沥青销售60万吨，燃料油销售25万吨，两项实现销售收入30亿元以上。 管理目标 通过优化公司管控体系、激励机制，构建适合公司业务发展的组织结构，逐步打造企业核心竞争力。 企业所处环境及行业发展分析 企业所处环境及行业发展分析 宏观经济环境发展变化趋势 中国成品油流通市场是一块巨大蛋糕。伴随中国经济高速发展，成品油的消耗日益增长，这给成品油批发和零售企业带来利润的空间。在宏观政策，有来自于三个方面对 成品油市场的影响： ⑴、自《成品油市场管理办法》2007年1月1日实施以来，成品油批发及零售市场趋于进一步的开放，基于市场经济的需求，以及来自国内基层用户对两大公司的垄断的负面反应，促使国内成品油市场将改变原有中石油、中石化控制成品油经营的格局，并会对国内成品油市场将逐步形成国有大型石油公司、跨国石油公司和社会经营单位 共同参与经营的局面。这只是个时间问题，目前的方向也是在往这个方面前行。 ⑵、成品油的定价机制是影响到成品油市场的稳定性的一个重要因素。时不时出现的“油荒”状况折射到成品油的定价机制的滞后。近几年国际政治局势动荡和经济结构重组，影响到原油的价格，而原油的价格决定成品油的生产成本，成本的变动必然会影响到企业的利益。国家为平衡改革和稳定的关系，只能以短时期的油荒局面来换取 相对固定的成品油零售价格，而这一行为是完全违背市场经的规律，成品油的定价机制必须要得到改变，业内分析是需要有适当的时机。 ⑶、新能源/环保能源/替代能源的政策。地球石油资源是有限量的，世界经济的快速发展对石油的日需求量约为8400万桶，每年以140万桶的日消耗量递增。跨国能源公司巨头屡屡发出悲观论调：在原油价格超过45美元一桶时，很多新能源便可以值得研究和开发，比如说油页岩项目，氢能源，煤化油，天然气项目等等。中国在这些新能源方面的政策逐步在推出。目前的趋势在短期内对成品油造成的影响还是有限。 重庆作为新兴直辖市，不管在政府支持力度、政策倾斜、发展活力上都将在未来的“十一五”期间得到进一步加强，必将在未来几年在西部大开发战略中提速，因此在基础设施投入、消费水平拉动、经济地位提升都将得到极大改观。根据重庆市十一五发展规划，到2010年基本建成长江上游经济中心的总体框架，综合经济实力迈上新台阶。地区生产总值年均增长10%，2010年达到5000亿元；人均地区生产总值在2000年基础上提前翻番，达到2000美元。地方财政收入五年再翻一番。经济社会发展主要人均指标达到届时全国平均水平。 行业的发展展望 成品油行业 ⑴、国家十一五期间经济总量持续增长，拉动能源消费上扬，成品油需求持续增长。 ⑵、短期内中石油、中石化两集团垄断的局面仍将保持，但微观市场上，竞争主体多元化。 ⑶、新成品油市场管理办法的发布促进成品油批发行业的整合。 ⑷、国家对成品油行业的法律和监管体系不断完善。 ⑸、价格形成机制市场化。 加油站网络发展 ⑴、?加油站用地政府统一运作；对中石油、中石化垄断集团的支持加大，社会