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（财务管理制度）财务检查 制度 财务检查制度 随着公司经营规模的不断扩大，为了加强对门店财务工作的管理，保证公司财务制度的 贯彻执行，特制定此制度。 一、岗位设置及人员安排 1 、 公司财务管理中心财务管理部设置专员，专门指导和监督分公司对总部财务制度的执行 情况，对现行财务制度不健全之处加以修改和完善；公司财务管理中心设置商品监控专员， 专门负责对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审 计工作，监督商品管理制度和规范的执行。 2 、公司财务管理中心财务管理部设置专员，对公司相关财务人员进行考核,及时记录财务检 查的情况，收集分公司财务部的奖惩文件并向财务副总监汇报门店工作。 3 、分公司财务部设置门店管理员和商品监控员，上海分公司门店管理1 人，商品监控员 2 人；江苏、宁波、杭州分公司各设置门店管理员 1 位，商品监控员 1 位。门店管理员和商品 监控员由分公司负责财务管理的财务副经理管理，由该副经理向总部财务管理中心财务管理 部汇报工作。 二、门店管理员和商品监控员的职责 商品监控员岗位职责 1 、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。 2 、对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审计工 作，监督商品管理制度和规范的执行。 3 、处理分公司门店每月盘点结果进行分析，并负责提出处理意见和提请审批及负责执行实 施的跟踪。 4 、公司商品流转工作流程与规范的合理性，提出整改意见。 5 、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。 6 、总部财务管理中心商品监控专员交给的专项检查工作。 门店管理员岗位职责 1 、及时反映分公司门店管理中存在的问题，提出整改意见上报分公司财务部财务管理副经 理。 2 、结合总部财务管理中心和分公司的特点进行制度建设，监督门店财务管理制度和规范的 执行。 3 、深入门店检查财务制度的执行情况，每周汇报检查工作，并提请奖罚意见。 4 、重点检查门店财务人员的工作态度和工作完成质量，为分公司财务经理提供绩效考核资 料。 5 、协助商品监控员做好门店商品盘点工作，保证门店资金流和物资流的安全。 6 、培训门店财务人员，提高门店人员的业务素质。 7 、完成总部财务管理中心专员交给的专项检查工作。 三、门店财务检查表 门店名称：年月日 序 检 查 内容 标准 处罚规定 号 情况 解款交接 有现金解款登记薄 没有解款登记薄的罚款 50 元 一次没有上报销售解款数罚款 解 款 有专人上报销售解款数 1 20 元 情况 解款流程 符合解款规范、有相关解款安全 不符合解款规范的按情节轻重， 措施，与银行对帐单核对 处以 100—500 元的罚款 报销资金来 总部规定的备用金 动用销售款报销的立即开除 源 经办人-部门经理-财务主管-公 费 用 报销流程 2 司审批-付款，先审核后报帐 报支 不按总部费用审批规定流程，发 报销审核 符合总部费用审核制度