费用报销单粘贴单填写规范.docxVIP

费用报销单管理规范 费用报』建 2、报销内容：根据实际发生业务，归类填写相应大类名称。 大类名 称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。 1） 、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费）； 2） 、招待费（送礼和接待所购的烟酒等费用）； 3） 、住宿费； 4） 、交通费（除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代 驾费等）； 5） 、加油费；（如使用加油充值卡后此项作废）； 6） 、车辆费（含日常的保养、清洗、维修等）； 7） 、办公费（含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费 用）； 8）、福利费（含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利 等）； 9）、材料费（ 含材料运费、加工费等材料相关支出费用 ）； 10）、检测费； 3、报销金额：按实际发生金额填写。 1）、要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写 法Y 100.00 ;错误写法：Y 100 ; 2） 、要求大写金额无数字部分用零或 ? 补齐； 3） 、 费用报销单金额不得涂改，如有错误，需要重新填写 ; 4） 、金额填写规范，无书写错误（大写数字示例： 零、壹、贰、 叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万 ）; 5） 、小写金额与大写金额保持一致; 4、领导批示：领导对所报销单据签署意见， 如对报销项目异议可直 接批注允许报销金额，最终报销金额以实际批注金额支付为准。 5、部门负责人：需报销人所在项目或部门的经理签字。 6、经手人：经手人签字。 如经手人存在借支备用金的，在名字旁边 备注“冲账”，如有暂不支付的，备注“挂账” 。不可代签，或签署两 个或多人名字。 费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。 7、审核：由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审 核并签字。出现以下几种情况不予报销： 1）. 发票抬头公司相应信息填写错误; . 发票开具时间超出报账时间(查看下方注释) . 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据； . 无财务专用章的白条票据； . 无发票专用章或发票专用章残缺不清的发票； . 发票专用章占压发票大小写金额； . 数量、单价、金额不明确的票据； . 所有财务单据要一律用签字笔填写，否则视为无效票据。 . 项目人员每月限额的交通补助(由项目地归家)需单独粘贴 报账，并备注所在项目名称和交通补贴，不可与其他项目上交通 费用混淆。 . 项目上人员在粘贴票据时，应遵循材料类(含加工，材料运 费，材料装卸费等与材料进场相关费用) 、劳务类和费用类 (如招 待费、办公费、交通费等) 三大类分别粘贴和填写报销申请单据。 注：发票开具时间必须和报账时间在同一个季度，且每个季度的 最后一个月 22 号后开具的发票不予报销。 粘贴单管理规范 IIIflj 元 -TT III flj 元 -TT /f 1、 事由：需按报销单所列的项目顺序填写摘要，摘要中应体现时 间、地点、对象、事宜和金额等重要信息。如字符比较多，可提 前向5号区域延伸。事由部分空白的单据，不予报销。 2、 领导批示：由项目经理或部门经理对票据发生的真实性和准确 性认真审核，正常合理的予以签字批准。 3、 报账人：报账人签字，如报账人存在借支备用金的，在名字旁 边备注“冲账”。不可代签，或签署两个或多人名字。报销款项将 按所签字的报账人支付或冲抵备用金。 4、 经手人：报账人和经手人填写一项即可，要求同上。 5、 粘贴票据处：发票复印件用胶水粘贴，要求粘贴平整不要遮盖 粘贴单上的上部及装订线，票据过大过长的需折叠整齐并不得超 出粘贴范围；发票复印件须按报销单所列的项目顺序粘贴在粘贴 单上，并且方向统一朝上，在粘贴单底部填明所贴票据张数及金 额，票据过多的可分为几张分类粘贴。 不得把原始票据上的金额、 日期、地点等重要依据涂改或粘贴掉。发票原件用回形针或夹子 与整理好的报销单固定在一起，发票与报销内容、粘贴单上发票 复印件必须保持一致，如发现发票与粘贴单上发票复印件不一致 者，必严惩。 温馨提示： 在发生费用之前先询问清楚对方是否能提供正规发票， 建议尽可能 的去正规的商户消费。 取得发票时请核对一下发票信息， 单位名称、 税号、财务章是否正 确。 根据业务发生的实际月份， 尽量当月发生的费用当月报销。 每个季 度的最后一个月 20 号后不要取得机打发票和电子发票，尽量顺延到 下月初再开具发票，以免影响票据的报销，手撕发票无碍。