UMFI13130备用金支付汇总.pdf

富大集团 SAP 项目实施 Page 1of 7 用户操作手册 UMFI13130 备用金支付汇总 文档名称 备用金支付汇总 文档描述 查询备用金支付汇总表 文档类型 用户操作手册 SAP 模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．查询备用金支付汇总表 富大集团 SAP 项目实施 Page 2of 7 用户操作手册 UMFI13130 备用金支付汇总 1. 查询备用金支付汇总表  目的： 查询备用金支付汇总表  处理说明 备用金凭证预制后，就会在帐户中反映,可执行此功能查询、打印查询备 用金支付汇总表，附原始单据报公司核准。  系统有关的预处理 无  系统有关的后续处理 无 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 帐户 显示/更改行项目 事务码 FBL3N 富大集团 SAP 项目实施 Page 3of 7 用户操作手册 UMFI13130 备用金支付汇总 步骤 字段 类型 描述 备注 1 总帐科目 必须 输入内部往来-备用金编号 编号 1181001000 2 公司代码 必须 所在的公司代码 3 未清项目 必须 选上 4 到关键日 必须 自动生成 未清 富大集团 SAP 项目实施 Page 4of 7 用户操作手册 UMFI13130 备用金支付汇总 步骤 字段 类型 描述 备注 5 预制项目 必须 选上 6 格式 必须 选/SDR 处理功能 结果 单击‘执行’键 系统进入第二屏 富大集团 SAP 项目实施 Page 5of 7 用户操作手册 UMFI13130 备用金支付汇总 注：此汇总表反映工厂本期备用金的支付情况 处理功能