新工厂财务管理.ppt

目录 1. Introduction( Background):序章(背景)6. Project Boundaries:项目边界 2. Current Analysis:现状把握·分析 7. Project Risks:项目危机管理 3. Countermeasures:方策 8.Qua| lity Agreement:开发品质要求合意 4.Ro:費用对劾果 9. Data Conversion:数据正式移行数据定义 41 Benefits:利益 10. Responsibilities:责任范围·责任分担·体制图 41.1定量効果 101体制图 12定性効果 102分担表 42 Costs:投资 11. Resource plan:资源计划 421投资成本经费成本(概要)12. Project Plan-Timetable:项目日程表 422设备成本(详细) 13. Hardware Requirements:硬件规格书 43Rol:費用对动果 5. Project Scope:项目开发范围 1. Introduct ion( Background):序章(背景) 2009年,根据公司事业计划,作为DFL1计划的一个重要项目,ZNA在郑州(国家) 经济技术开发区建设新工厂,一期(年产能力为6.8万台),计划在2010年10月上线,同 时生产MM和东风品牌的新车型 日产 东风 ZNA LCV基地 郑 备国 牟 工 王器 场 场 新工厂建成后,公司将初步形成“二个研发中心、两个制造单元、两套营销体 系、多个独立运营事业部”的格局 1. Introduct ion( Background):序章(背景 预算统一管控 预算核算资金 左=上 销售)(工场)「业部 =十 资金统一调配 建立以预算统一管控、资金统一调配为前提,分业务单元单独核算和分析数据 的财务体系,即: 1、满足核算的需要,及时、客观、准确的出具符合会计准则的会计核算数据 2、满足ZNA事业发展的需要,总部、工场、营销体系 3、满足经营管理的需要,及时、准确、清晰地展现管理、分析结果,包括预实算分 析,成本分项分析,管理风险提示等 2. Current Anal ys is:现状把握·分析 销售顿测 销售及运作计划 生产 发 物料管理 应付帐款 应收帐款 销售管理 总帐 SAP COPA 3. Countermeasures:方策 必要机能 系统方面 业务方面 新工厂使用PC 实际清耗物料与反神物、产成品报表汇总物料 完全一致,数据传输正 数据自动传输, 制定差异结转热及分摊 成本核算 每月产庋品报表只备零部件没制预实算比对功 明确报表格式及取数逻 系统价格数据维护的、实时 5,零部件价格差异结转随零部件本身转移,“谁使 3,整车BM南平化 F整车核算到物料级,并行层次管理 、按分工厂业务棱块出具分部报告,据逻辑合 会计核算2,会计核算 垂栋具数都独10进户德5:需把位 务申报 计主报表锑定 植开发sAP与上游系 业务范围相关业务界定清 1,新工厂使 各户户在SAP系统不同业务范下统一管理 金积:E3等系统接口载据传输|2.开发54与建系统的 应收账款 泾猜商使够看到自己的往来明细及返 3,经销商信用统一在5AP中管理,单系统操作 返利核算准、及时 新工厂用检查提前到销 售订单下达前 4,开发5AP与Vs系统IF 票校验与生产收发料操作对物料的定不 开发AP与CP系统 洁算数据与实际使用数据 应付賬款|3 细按厂家可在任意时间点汇总号出 口稳定: F.产品车运费结算有明组支持,承运商了解各自疾/实奇单价及运距数据组护准 发票校验系统增强 5、 Project Scope:项目实施范围 ①SAP增强改善 ②系统接口开发 4 F VLS CATS 5、 Project Scope:项目实施范围 ①SAP系统增强改善的范围 ■FI:改善业务流程;优化报表程序 ■CO:使用成本收集器归集整车成本 改善差异处理程序 ■MM:使用米购订单代替采购计划协议; ■SD:配置新的销售订单类型 导入E3S订单,并占用信用 ■PP:仅保留相关主数据 备注:业务蓝图制定评审后会有详细清单 5、 roject scope:项目实施范围 关联系统 口描述 物料主数据导入 ②SAP系统接口开发的范围 物料清单导入 车材料反冲信息传输到M特殊连存 整车产品下线数据传递 国产部件采购收货接口 卫件采购收货接囗 制部件发料到线旁接口 Ts系统库存其他交易接口 费结算清单 SAP与ⅥLS整车产品完工入库数据传递 整车库存其他交易处理程序 可用帐款情况 sAP与Es_料主数据及价格情况 SAP与 C-PARTNER 供应商开票结算程序 共应商开票结算清单确认 6. Pro iect Boun