电信集团运营成本统计标准体系模板.doc

xx电信集团服务 运行成本统计报表体系 XX电信集团战略发展中心 目 录 TOC \o "1-3" \h \z 1包含管理主体和部门 1 2成本统计报表表式 2 2.1报表体系组成和分工 2 2.2分企业报表表式 3 2.2.1分企业运行成本汇总表 3 2.2.2分企业运行成本明细表 4 2.2.3城市出口及城市内部线路成本统计表 5 2.2.4机房租赁统计表 5 2.2.5薪资结构统计表（下属企业） 6 2.3总部报表表式 6 2.3.1薪资结构统计表（总部） 6 2.3.2企业运行成本汇总表 7 2.3.2其它报表 7 3注意事项 8 3.1对上报资料要求 8 3.2指标口径统一性 8 3.3消除核实方法造成差异 8 3.4成本信息核查 9 3.5和刚性成本工作接续 9 运行成本统计报表体系 为了全方面反应整体及各运行城市经营效益，跟踪不一样运行主体运行成本变动趋势，为企业计划和预算编制、运行政策制订、价格管理、下属企业绩效考评、资源分配优化等提供依据，总部战略发展中心决定从4月份开始推行全方面成本统计报表体系。报表体系在全方面反应企业成本信息基础上，同时对比重较大出口成本、线路成本、人力资源成本、机房成本进行定时跟踪。请各下属企业、总部相关部门帮助完成相关工作。 1包含管理主体和部门 总部战略发展中心：负责成本统计报表体系工作整体协调和汇总，并定时公布效益分析汇报及其它专题成本分析汇报。 分企业：负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表，每个月初10个工作日内完成上月报表上报工作。 总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。定时公布总部预算实施情况分析汇报。 总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟踪，并和战略发展中心保持定时沟通，共同完成定时编制公布骨干网效益分析汇报工作。 总部人力资源部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部薪资结构报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。 2成本统计报表表式 本部分将依次介绍报表体系包含多种表式设计，其中包含到两个相关时间名称：报表月度和填报日期。报表月度是指报表信息所反应月份，比如“20XX年4月企业运行成本汇总表”中“20XX年4月”为报表月度。填报日期是指报表上报总部战略发展中心日期。 2.1报表体系组成和分工 成本统计相关表格一览 编号 表名 填报单位 填报周期 备注 表1 企业运行成本总表 总部战略发展部 月 供经营月报使用 表2 分企业运行成本汇总表 分企业 月 由表3自动生成 表3 分企业运行成本明细表 分企业 月 表4 薪资调查表（总部） 总部人力资源部 附表1 城市出口及线路租赁 分企业 月 数据应和表3一致 附表2 机房租赁统计表 分企业 月 数据应和表3一致 附表3 薪资调查表（下属企业） 分企业 月 数据应和表3一致 总部费用统计表 总部财务管理部 月 财务管理部自定表式 干网成本统计表 总部财务管理部 月 财务管理部自定表式 干网租赁协议汇总表 总部网络运维部 月 网络运维部自定表式 说明：除表1外，当月其它报表要求在下月10个工作日内上报 2.2分企业报表表式 2.2.1分企业运行成本汇总表 说明：表2由成本城市成本明细表自动生成（分企业需依据所辖城市多少情况调整本表及表3列标题栏和对应公式），但填报日期、报表月度、填报单位、审核人等信息需手工填写。 2.2.2分企业运行成本明细表 表3由分企业组织填报，提议尽可能由会计信息系统自动生成。 2.2.3城市出口及城市内部线路成本统计表 说明：附表1由分企业按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，并注明城市、责任人、填表人、填报日期、报表月度等信息。 2.2.4机房租赁统计表 说明：附表2由分企业按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，并注明城市、责任人、填表人、填报日期、报表月度等信息。 2.2.5薪资结构统计表（下属企业） 说明：附表3由分企业组织填写上报，反应信息范围为分企业及所辖子企业，并注明城市、责任人、填表人、填报日期、报表月度等信息。 2.3总部报表表式 2.3.1薪资结构统计表（总部） 说明：表4由总部人力资源部填写并报战略发展中心，并注明城市、责任人、填表人、填报日期、报表月度等信息。 2.3.2企业运行成本汇总表 说明：企业运行成本汇总表由各分企业成本汇总表、总部费用统计表、干网成本汇总表汇总后生成。将数据核准沟通所花时间考虑在内，两个工作日内完成，并供编制经营月报使用。 2.3.2其它报表 总部费用统计表：由财务管理部设计表式并以月为