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财务对账单
编 号：
客户名称：
客户财务联系人： 电话（传真）：
本次对账期间： 年 月 日 — 年 月 日
上次对账日： 年 月 日
一、上次对账日贵公司尚欠（或多付 - ）我公司货款（人民币）：
二、截止上次对账后我公司开具的发票情况：
开票时间 发票号码 产品名称 数量 单价 金额 专用发票还是普通发票
三、截止上次对账日后我公司的回款情况：
回款日期 回款方式 回款金额
备 注： “二”、“三”表的行可以根据需要添加或删减，开具的发票也可以合并金额填写。
四、截止 年 月 日
1、贵公司尚欠我公司货款金额 ( 人民币）：
2、我公司欠贵公司发票金额（人民币）：
供应商名称：
地址：
联系电话：
联系人：
对账日期： 年 月 日
对账结果：
注：从 201X年3月1日起，请各供应商统一采用以上格式编制财务对账单，每月 5 日-15 日与供应商对账（以月为单位），对账
截止日为上月末最后一天，财务部负责核对入账的发票金额、付款金额、供应商账面余额，对账期间的具体发货数量及金额
请与采购部核实。如果供应商没有开具发票和回款，也最好给我们寄发对账单，以免遗漏，给各供应商带来的不便，敬请谅
解。
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