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财务工作交接表
工作交接表
交接日期: ___年__月 __日
一 .资金方面
1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 .移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三 .财务工具交接
1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表
四 .其它证件
1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件：_____件。
移交人签名： 接交人签名： 监交人签名：
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