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流程索引文档控制更改记录查阅流程编号流程名称出纳管理流程日期作者版本号更改记录姓名备注出纳管理流程业务描述适用范围控制目标控制点涉及部门及岗位特定政策业务流程图流程说明产品配置关键预配置参数出纳管理流程业务描述本业务是指企业业务过程的资金的收付形成的对现金和银行存款的管理适用范围业务流程使用对象财务部控制目标可以帮助企业实现资金的规范使用和控制控制点业务流程关键环节现金银行存款银行对账支票管理涉及部门及岗位部门财务部岗位出纳特定政策业务流程图流程说明业务流程输入前提条件业务流程输出结果及后续影响
流程索引
文档控制
更改记录
查阅
流程编号：
9.6
流程名称：
出纳管理流程
日期 作者 版本号更改记录
姓名 备注
出纳管理流程
业务描述
适用范围
控制目标
控制点
涉及部门及岗位
特定政策
业务流程图
流程说明
产品配置、关键预配置参数
出纳管理流程
业务描述
本业务是指企业业务过程的资金的收付形成的对现金和银行存款的管理。
适用范围
业务流程使用对象：财务部。
控制目标
可以帮助企业实现资金的规范使用和控制。
控制点
业务流程关键环
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