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(能源化工行业)中国石油
化工股份有限公司 XXXX 年
公司债券
证券代码:600028 证券简称:中国石化公告编号:临 2011-16
债券代码: 122052债券简称: 10 石化 02
中国石油化工股份有限 X 公司 2010 年 X 公司债券
付息公告
本 X 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
且对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限 X 公司(以下简称“发行人”或者“本 X 公司”)于 2010 年 5 月 21 日
发行了中国石油化工股份有限 X 公司 2010 年 X 公司债券( 10 年期品种,以下简称“本期债
券”)。本 X 公司将于 2011 年 5 月 23 日开始支付本期债券自 2010 年 5 月 21 日(以下简
称“起息日”)至 2011 年 5 月 20 日期间的利息(本期债券本年度的付息日应为 2011 年 5
月 21 日,由于该日为休息日,因此顺延至随后的第壹个工作日,即 2011 年 5 月 23 日安
排利息支付)。根据《中国石油化工股份有限 X 公司公开发行 2010 年 X 公司债券募集说明
书》及《中国石油化工股份有限 X 公司 2010 年 X 公司债券上市公告书》有关条款的规定,
现将有关事宜公告如下:
壹、本期债券基本情况
1、债券名称:中国石油化工股份有限 X 公司 2010 年 X 公司债券
2、债券简称及代码:10 石化 02 (122052)
3、发行人:中国石油化工股份有限 X 公司
4、发行规模:人民币 90 亿元
5、债券期限:10 年期
6、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2010]640 号文
7、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为 4.05% ,在债券存续期内固定不变,采取
单利按年计息,不计复利,发行人按照中国证券登记结算有限责任 X 公司上海分 X 公司相关
业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中国证券登记结算有限责任 X 公司上海分 X 公司
指定的银行账户后,不再另计利息
8、债券形式:实名制记账式 X 公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限
责任 X 公司上海分 X 公司开立的托管账户托管记载
9、计息期限:自 2010 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 20 日
10、付息债权登记日:2011 年至 2019 年每年 5 月 21 日前的 1 个工作日为上壹个计息年
度的付息债权登记日。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就
所持本期债券获得该登记日所在计息年度的利息
11、付息日:2011 年至 2019 年每年的 5 月 21 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息
12、兑付登记日:2020 年 5 月 21 日之前的第 6 个工作日为本期债券本金及最后壹年期利
息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本
期债券的本金及最后壹年期利息
13、兑付日:2020 年 5 月 21 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作
日;顺延期间兑付款项不另计利息
14、信用级别:经联合信用评级有限 X 公司综合评定,发行人主体信用等级为 AAA ,本期
债券信用等级为 AAA
15、上市地点:本期债券在上海证券交易所上市交易
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任 X 公司上海分 X
公司
二、本次付息方案
按照《中国石油化工股份有限 X 公司 2010 年 X 公司债券票面利率公告》,本期债券的票面
利率为 4.05% ,每手“10 石化 02”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 40.5 元(含税)。
三、本次付息债权登记日、兑息日
1、本次付息债权登记日:2011 年 5 月 20 日。
2、本次兑息日:2011 年 5 月 23 日(本期债券本年度的付息日应为 2011 年 5 月 21 日,
由于该日为休息日,因此顺延至随后的第壹个工作日,即 2011 年 5 月 23 日安排利息支付)。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2011 年 5 月 20 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算
有限责任 X 公司上海分 X 公司(以下简称“中证登上海分 X 公司”)登记在册的全体“10 石化
02”持有人。
五、本次付息办法
1、本 X 公司已和中证登上海分 X 公司
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